ثبت عملیات برگشت کالا در عملیات بازرگانی بسیار متداول است و توسط ابزارهای مرتبط در این بخش انجام می گیرد. برگشت از خرید برای ثبت فاکتور برگشت از خرید و تسویه آن استفاده می شود. همچنین ثبتهای مالی و عملیات کالا، متناسب با اطلاعات وارد شده در فاکتور به صورت خودکار توسط سیستم انجام می گیرد. با توجه به روش ثبت موجودی کالا که در موسسه استفاده می شود، ثبت های مالی مربوط به این روش ها (دائمی و ادواری) متفاوت خواهد بود.
از امکانات ویژه این فرم امکان فراخوانی فاکتورهای خرید و انتقال کلیه اطلاعات به فاکتور برگشت از خرید است. با استفاده از این ویژگی عملیات مرتبط با قیمت تمام شده و ثبتهای مرتبط بصورت کامل انجام خواهند شد. برای این کار پس از انتخاب شخص، با استفاده از کلید ترکیبی Alt+E یا از طریق منوی شناور فرم، لیست فاکتورهای خرید را باز کنید.
در این لیست امکان جستجو، گزینش و مشاهده فاکتور خرید از دوره های مالی مختلف پیش از انتخاب آن قرار داده شده است. ابتدا با استفاده از دکمه "مرکز" مرکز یا مراکز فروش مورد نظر خود را از بین مراکزی که به آن ها دسترسی دارید، انتخاب کنید. سپس با دکمه "تأیید" یا دابل کلیک روی رکورد فاکتور خرید مورد نظر، اطلاعات فاکتور را در فرم برگشت از خرید فراخوانی کرده و به اصلاحات آن بپردازید.
به صورت پیش فرض در این فرم تنها فاکتورهای مرتبط با طرف حساب انتخاب شده نمایش داده می شود. برای مشاهده همه ی فاکتورها از منوی شناور فرم استفاده کنید.
توجه کنید که با انتخاب هر فاکتور، اطلاعات طرف حساب و اقلام آن جایگزین اطلاعات فاکتور برگشت از خرید می شود.
درصورتیکه از فراخوانی فاکتور خرید در برگشت از خرید استفاده می کنید، این امکان وجود دارد که آرتیکل های مورد نظر خود را انتخاب و سایر آرتیکل ها را به صورت گروهی حذف کنید. برای این کار پس از فراخوانی فاکتور خرید در برگشت از خرید، ابتدا با استفاده از کلید + آرتیکل هایی را که در نظر دارید باقی بمانند انتخاب کنید. سپس با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+I وضعیت انتخاب را معکوس کنید. با این کار کلیه آرتیکل هایی که باید حذف شوند، انتخاب می شوند. در این مرحله با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+R آرتیکل های انتخابی را برای حذف علامتگذاری کرده و در پایان با کلید ترکیبی Ctrl+D آن ها را حذف قطعی کنید. گفتنی است کلید ترکیبی Shift+Ctrl+R رکوردهای علامتگذاری شده برای حذف را احیاء می کند.
جهت محاسبه درست بهای تمام شده کالا، پیش از تکمیل فاکتور برگشت از خرید، در فرم مجموعه حساب در سیستم حسابداری "حساب سود و زیان برگشت از خرید" را مشخص کنید. در غیر این صورت امکان ثبت فرم برگشت از خرید وجود نخواهد داشت.
دسترسی به این فرم از طریق منوی "عملیات خرید" در بخش "عملیات بازرگانی" امکان پذیر است.
اجزای فرم
|
در کنار این فیلد کلیک کنید. 
یا کلید میانبر 
: در صورتیکه تنها برخی از سریال های کالا دارای گارانتی بوده و سایر کالاهای آرتیکل گارانتی نداشته باشند، به جای تیک کردن چک باکس "دارای گارانتی" در داخل آرتیکل، کافیست در این فرم برای سریال های دارای گارانتی این چک باکس را فعال کنید. 
فعال می شود. 
کلیک کرده و در پنجره زیر، درصد مورد نظر را به صورت عدد صحیح وارد کنید. 
پرونده اعتباری اشخاص همانطور که در فرم معرفی اشخاص توضیح داده شد، در سیستم امکان کنترل اعتبار اشخاص وجود دارد. پس از انتخاب شخص در فاکتور می توانید با استفاده از این آیتم به گزارش پرونده اعتباری شخص دسترسی داشته باشید. کلید میانبر این فرم Alt+B می باشد.
در این فرم امکان دریافت گزارشی از وضعیت اعتبار شخص در تاریخ های دلخواه وجود دارد. توضیحات تکمیلی در خصوص نحوه ی کنترل اعتبار اشخاص در فرم معرفی اشخاص ارایه شده است.
فراخوان فاکتور خرید همانطور که در ابتدای راهنمای این فرم توضیح داده شد، با استفاده از این امکان می توانید اطلاعات یک فاکتور خرید را در فرم برگشت از خرید فراخوانی و سپس اصلاح کنید. پس از انتخاب شخص، با استفاده از کلید ترکیبی Alt+E یا از طریق این آیتم، لیست فاکتورهای خرید را باز کنید.
در این لیست امکان جستجو، گزینش و مشاهده فاکتور خرید از دوره های مالی مختلف پیش از انتخاب آن قرار داده شده است. به صورت پیش فرض در این فرم تنها فاکتورهای مرتبط با طرف حساب انتخاب شده نمایش داده می شود. برای مشاهده همه ی فاکتورها از منوی شناور فرم استفاده کنید.
نمایش فاکتور مرتبط در صورتیکه با استفاده از کلید ترکیبی Alt+E یک فاکتور خرید را در فرم برگشت از خرید فراخوانی کرده باشید، با استفاده از این آیتم می توانید فاکتور خرید را باز و مشاهده نمایید.
سند حسابداری مرتبط پس از ثبت فاکتور، برای مشاهده سند حسابداری مربوط به آن از این گزینه یا کلید میانبر Alt+O استفاده کنید.
سند انبار مرتبط پس از ثبت فاکتور، برای مشاهده حواله برگشت از خرید انبار مرتبط با فاکتور جاری از این گزینه یا کلید میانبر Alt+R استفاده کنید.
نحوه انتخاب سند حسابداری همانطور که توضیح داده شد، نحوه انتخاب سند مالی برگشت از خرید به دو شیوه خودکار و نیمه خودکار امکان پذیر است. برای تغییر نحوه انتخاب سند از حالت خودکار به نیمه خودکار یا بالعکس از این گزینه یا کلید میانبر Alt+U استفاده کنید.
حساب هزینه درآمد از این آیتم برای تعیین حساب مقابل جهت ثبت سند مالی اختلاف بهای کالای برگشت داده شده استفاده کنید. با انتخاب گزینه فوق یا کلید میانبر Alt+7 فرم انتخاب حساب باز می شود که در آن می توانید حساب مقابل جهت درج هزینه/درآمد مرتبط با ثبت مالی در زمان تفاوت قیمت تمام شده برگشت از خرید با قیمت تمام شده فعلی کالا را انتخاب کنید.
فراخوان سند مقداری انبار در صورتیکه قبلا برای برگشت خرید یک حواله انبار در سیستم ثبت شده است، در اینجا می توانید فاکتور را با فراخوانی حواله های انبار موجود در سیستم، صادر کنید. پس از باز کردن یک فاکتور جدید و بدون انتخاب شخص، با کلیک بر این گزینه در منوی شناور یا کلید میانبر Alt+.، فرم زیر را باز کنید.
در این فرم کافیست از طریق دکمه "انتخاب انبار" انبار یا انبارهای مورد نظر خود را تیک کنید تا لیستی از حواله های صادر شده در این انبارها نمایش داده شود. سپس حواله مورد نظر خود را از میان آن ها انتخاب نمایید. برای انتخاب گروهی حواله ها ابتدا آن ها را با کلید + انتخاب کنید. با انتخاب حواله یا حواله های انبار، اقلام حواله و نام فروشنده در فرم برگشت از خرید جایگزین می شود. از آنجاییکه حواله انبار تنها اطلاعات مقداری اقلام خرید را در بردارد، لذا پس از انتقال اطلاعات لازم است تا نسبت به درج قیمت و اطلاعات ریالی اقلام فاکتور نیز اقدام نمایید.
کپی محتوا از فاکتور دیگر ... با انتخاب این گزینه می توانید اقلام یک فاکتور برگشت از خرید را در فاکتور جاری فراخوانی و کپی کنید. با انتخاب آن یا کلید میانبر Alt+C ابتدا پنجره انتخاب فاکتور باز می شود.
با درج شماره فاکتور مورد نظر و تأیید این پنجره اقلام فاکتور انتخاب شده را در کادر اقلام فاکتور جاری کپی کنید.
انتخاب بسته کالا ... با استفاده از این گزینه می توانید کالاهای یک بسته کالا را به عنوان اقلام فاکتور انتخاب نمایید. با کلیک بر این عبارت یا کلید میانبر Alt+G فرم انتخاب بسته کالا باز می شود.
در این فرم با درج بخشی از نام بسته مورد نظر و کلید Enter آن بسته کالا را جستجو و با دابل کلیک انتخاب کنید. در این مرحله پنجره ای باز می شود که لازم است در آن تعداد بسته را مشخص و تأیید نمایید.
پس از تأیید پنجره، کالاهای زیرمجموعه بسته انتخاب شده به عنوان اقلام فاکتور با مقدار مشخص شده جایگذاری می شوند.
تغییر گروهی مقدار آرتیکلها با استفاده از گزینه فوق یا کلید میانبر Alt+W می توان مقدار درج شده برای اقلام در فاکتور را بصورت گروهی تغییر داد. این گزینه برای فاکتورهای دارای اقلام کالای بالا کاربرد زیادی دارد. با انتخاب آن پنجره زیر باز می شود.
در این پنجره می توانید مقدار اقلام فاکتور را به صورت یکجا به دو روش تغییر دهید. 1) تغییر مقدار بر اساس یک ضریب ثابت : در فیلد ضریب، عدد مورد نظر خود را درج کنید تا مقدار همه اقلام با این ضریب افزایش یابد. 2) تغییر مقدار با افزودن یک مقدار ثابت : در فیلد مقدار، عدد مورد نظر خود را درج کنید تا مقدار همه اقلام فاکتور به همان میزان افزایش یابد. در صورت لزوم می توانید از هر دو روش استفاده کرده و نیز تعیین کنید که کدام روش اول اعمال شود.
تغییر گروهی مبلغ آرتیکلها با استفاده از گزینه فوق یا کلید میانبر Alt+Z می توان قیمت همه اقلام فاکتور را بصورت گروهی تغییر داد. این گزینه برای فاکتورهای دارای اقلام کالای بالا کاربرد زیادی دارد. با انتخاب آن پنجره زیر باز می شود.
در این پنجره می توانید قیمت اقلام فاکتور را به صورت یکجا به سه روش تغییر دهید. 1) تغییر قیمت بر اساس ضریب ثابتی از بهای تمام شده کالا در تاریخ روز : در فیلد ضریب قیمت تمام شده، ضریب مورد نظر خود را وارد کنید تا قیمت همه اقلام معادل با ضریب درج شده از قیمت تمام شده آن ها در تاریخ روز جاری باشد. 2) تغییر قیمت بر اساس یک ضریب ثابت : در فیلد ضریب، عدد مورد نظر خود را درج کنید تا قیمت همه اقلام با این ضریب افزایش یابد. 3) تغییر قیمت با افزودن یک عدد ثابت : در فیلد مقدار، عدد مورد نظر خود را درج کنید تا قیمت همه اقلام فاکتور به همان میزان افزایش یابد. در صورت لزوم می توانید از هر دو روش آخر به طور همزمان استفاده کرده و نیز تعیین کنید که کدام روش اول اعمال شود.
تغییر گروهی نرخ ارز در فاکتورهای ارزی می توانید با استفاده از این گزینه نرخ ارز همه اقلام فاکتور را به صورت یکجا تغییر دهید. با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز می شود.
در این پنجره نرخ ارز جدید را وارد کنید تا با تأیید آن نرخ جدید برای همه اقلام فاکتور جایگزین شود.
دفتر حساب شخص از طریق این گزینه می توانید بدون خروج از فرم، دفتر حساب طرف حساب فاکتور جاری را باز کنید.
صورتحساب شخص با استفاده از اين امکان مي توانید بدون خروج از فرم، صورتحساب طرف حساب فاکتور جاری را مشاهده نمایید. صورتحساب فروشنده بر اساس کليه عمليات تجاري طرف حساب و همچنين کليه اسناد مالي موجود در سيستم (بدون توجه به وضعيت ثبت) ارائه مي شود.
تصویر و پیوست شخص اگر در فرم معرفی طرف حساب، تصویر یا پیوستی برای شخص بارگذاری کرده باشید، با استفاده از این گزینه می توانید تصویر طرف حساب را مشاهده نمایید.
کاردکس کالای ردیف انتخابی با کلیک بر این گزینه یا با استفاده از کلید میانبر Alt+T می توانید بدون خروج از فرم کاردکس کالایی را که نشانگر روی رکورد آن در جدول اقلام قرار دارد، مشاهده نمایید.
اطلاعات آماری بازرگانی کالا در صورت نیاز به مشاهده اطلاعات بازرگانی یک کالا، نشانگر را روی رکورد آن در جدول اقلام فاکتور برگشت از خرید قرار داده و از منوی شناور فرم گزینه "اطلاعات آماری کالا" را انتخاب کنید. با این کار فرم اطلاعات آماری بازرگانی کالا باز می شود که در آن گزارش کاملی از عملیات خرید و فروش انجام شده برای این کالا نمایش داده شده است.
در این فرم با کلیک بر دکمه "اطلاعات کالا" فرم ویرایش کالا یا خدمات باز می شود.
انتخاب آرتیکل عملیات خرید فروش با استفاده از این گزینه می توانید ریز اقلام و آرتیکل های موجود در فرم های عملیات بازرگانی را به فاکتور جاری منتقل نمایید. با انتخاب آن، فرم زیر باز می شود.
برای استفاده از این فرم لازم است مرکز فروش، انبار، نوع سند، شخص و کالای مورد نظر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با کلید + آرتیکل های مورد نظر خود را در لیست علامتگذاری نمایید. در پایان روی دکمه "درج آرتیکل های انتخابی" کلیک کنید تا آرتیکل های انتخاب شده در فاکتور جاری کپی شوند. جهت تسهیل در یافتن آرتیکل های مورد نظر،با استفاده از فیلدهای تاریخ و علامت های گزینش و جستجو می توانید لیست را محدود کنید.
درج ردیف جدید در محل ردیف انتخابی با قرار دادن نشانگر روی هر آرتیکل و کلیک بر این گزینه می توانید یک ردیف جدید به بعد از ردیف انتخابی بیافزایید. از طریق منوی شناور میانی فرم نیز امکان افزودن ردیف جدید وجود دارد.
تأیید فاکتور پس از ثبت فاکتور، گزینه تأیید فاکتور برای تأییدکننده در منوی شناور فرم فعال می شود که با استفاده از آن می توانید وضعیت فاکتور را به تأییدشده تغییر دهید.
ارسال فاکتور ... برای ارسال فاکتور به یک شرکت یا یک دوره مالی دیگر از این گزینه استفاده کنید. با انتخاب آن فرم "ارسال اطلاعات فاکتور خرید" باز می شود که مانند آنچه در بخش ارسال اطلاعات توضیح داده شد می توانید فاکتور برگشت از خرید جاری را به شرکت یا دوره مالی دیگری منتقل کنید.
|
