در سیستم مالی پیوست برای شناسایی حساب اسنادی که در سیستم های دیگر ایجاد و به سیستم مالی منتقل می شود، و همچنین انجام عملیات پایان سال حسابداری یا صورت های مالی سیستمی، از مجموعه حسابها استفاده می شود. به طوریکه حسابهای مربوط به عملیات ویژه برای اسنادی که توسط سیستم صادر می شوند، در این فرم در قالب یک مجموعه حساب تعریف می شوند.
به عنوان مثال در هنگام ثبت سند اختتامیه برای شناسایی حساب اختتامیه، سیستم از فرم مجموعه حساب ها، مجموعه اختتامیه را مرور می کند.
در این فرم کلیه مجموعه های حساب برای گزارشهای غیر از صورت های مالی تعریف می شوند و ایجاد مجموعه حسابهای صورت های مالی، در فرم تنظیمات صورت های مالی انجام می گیرد.
با ایجاد دوره مالی جدید، کلیه مجموعه حساب ها به آن دوره منتقل می شوند. لذا پیشنهاد می شود پس از ایجاد دوره مالی، مجموعه حساب جدیدی در دوره قبل ایجاد نکنید.
یکی از مزایای استفاده از مجموعه های حساب امکان محدود کردن دسترسی کاربران به مجموعه حساب هاست. به طوریکه مدیر سیستم این امکان را دارد که در فرم مدیریت کاربران، دسترسی برخی کاربران را به برخی از مجموعه های حساب محدود کند یا تنها امکان دسترسی به مجموعه حساب مشخصی ا برای کاربر فعال نگه دارد. از این امکان برای محدود کردن دسترسی کاربران به برخی حساب ها استفاده می شود. به طوریکه می توانید با ایجاد یک مجموعه حساب شامل حساب یا حساب های مورد نظر (و یا یک گروه حساب/تفصیلی)، و محدود کردن دسترسی کاربر به آن، مانع از استفاده کاربر از آن حساب یا حساب ها در سایر فرم ها شوید. همچنین در این حالت امکان مشاهده گردش حساب ها نیز برای کاربر وجود نخواهد داشت.
پیشنهاد می شود در صورتیکه از پایگاه داده چندین شرکت استفاده می کنید، جهت اعمال دسترسی صحیح کاربران به مجموعه حساب ها از کدهای متفاوت برای مجموعه های غیر پیش فرض (ایجادشده توسط کاربران) در هر شرکت استفاده کنید.
دسترسی به فرم مجموعه حسابها از طریق بخش "حساب ها" در سیستم حسابداری امکان پذیر است.
نحوه استفاده از فرم
در صورتیکه از سرفصل های پیش فرض سیستم استفاده می کنید، مهمترین مجموعه هایی که برای دریافت گزارش های در سیستم لازم است، در این فرم تعریف شده اند. در صورت لزوم می توانید مجموعه های دیگری نیز به آن اضافه کنید.
اجزای فرم
با کلیک بر دکمه "جدید" یا با استفاده از کلید کنترلی Alt+N فیلدهای پایین صفحه فعال می شوند و می توانید یک مجموعه جدید ثبت کنید.
کد
این کد برای هر مجموعه منحصر به فرد است و قابل تغییر توسط کاربر نمی باشد.
نام
در این فیلد نام مجموعه جدید را ثبت کنید.
نوع
نوع مجموعه های پیش فرض در سیستم بر اساس ماهیت آن ها و ارتباطشان با سایر زیرسیستم ها، مشخص شده است. برای مجموعه هایی که توسط کاربران ایجاد می شود، مجموعه حساب همواره از نوع عمومی می باشد. انواع مجموعه های حساب در فرم پارامترهای عمومی در بخش امکانات تعریف شده است.
توضیحات
برای درج توضیحات مربوط به مجموعه یا ملاحظات از این فیلد استفاده کنید.
با انتخاب این دکمه یا کلید میانبر Alt+M تنها می توانید نام و توضیحات مجموعه حساب را ویرایش کنید.
برای حذف یک مجموعه حساب، روی رکورد آن کلیک کرده و دکمه حذف یا کلید میانبر Alt+D را انتخاب کنید تا برای حذف علامتگذاری شود. سپس با دکمه  یا کلید میانبر Ctrl+D نسبت به حذف قطعی رکورد یا رکوردهای علامتگذاری شده اقدام نمایید.
 انتخاب حساب های زیرمجموعه
با دابل کلیک روی هر رکورد یا انتخاب هر مجموعه حساب و کلیک روی دکمه "حسابهای زیرمجموعه" فرم زیر باز می شود. در این فرم حساب های انتخاب شده برای مجموعه مورد نظر نمایش داده شده است.
در صورت نیاز به افزودن به این لیست، ابتدا با دکمه "جدید" یا کلید میانبر Alt+N فیلد حساب را در پایین فرم فعال کرده و سپس در این فیلد روی علامت  کلیک کنید تا پنجره انتخاب حساب باز شود.
در این پنجره با تایپ بخشی از نام حساب و استفاده از کلید Enter، در ردیف اول حساب ثابت و در ردیف های بعدی به ترتیب تفصیلی های شناور یک تا پنج را انتخاب نمایید. با تأیید این پنجره این حساب به لیست زیرمجموعه های مجموعه حساب اضافه خواهد شد.
برای باز کردن فرم معرفی سرفصل ها بدون خروج از فرم، از علامت های A تا T5 استفاده نمایید.
در صورت انتخاب حساب ثابت و تفصیلی ها در این پنجره لازم است تا ارتباط این حساب ها در فرم ارتباط حساب و تفصیلی ایجاد شده باشد.
برای تغییر اطلاعات یا کاستن از لیست حساب های زیرمجموعه نیز از دکمه های "ویرایش" و "حذف" استفاده کنید.
در اینجا امکان انتخاب سرشاخه حساب و تفصیلی ها نیز وجود دارد. به عبارت دیگر می توانید حساب و تفصیلی ها را در هر سطحی انتخاب کنید.
|
 اطلاعات کدهای حساب
كدهاي مجموعه حساب كه در عمليات سيستم مورد استفاده قرار مي گيرند به شرح زیر می باشند:
توضیح
|
حساب
|
جهت استفاده در قسمت اضافات/کسور فاکتور خرید و صدور سند مالی مربوطه
|
هزينه هاي خريد پرداختني
|
جهت استفاده در قسمت اضافات/کسور فاکتور فروش و صدور سند مالی مربوطه
|
اضافات فاكتور فروش
|
جهت شناسایی حساب فروش در فاکتور فروش و صدور سند مالی مربوطه
|
فروش
|
جهت شناسایی حساب خرید در فاکتور خرید و صدور سند مالی مربوطه
|
خريد
|
جهت شناسایی حساب برگشت از فروش در فاکتور برگشت از فروش و صدور سند مالی مربوطه
|
برگشت از فروش
|
جهت شناسایی حساب برگشت از خرید در فاکتور برگشت از خرید و صدور سند مالی مربوطه
|
برگشت از خرید
|
جهت شناسایی حسابهای اسناد دریافتنی هنگام صدور چک و صدور سند مالی مربوطه
|
اسناد دريافتني
|
جهت شناسایی حسابهای اسناد پرداختنی هنگام صدور چک و صدور سند مالی مربوطه
|
اسناد پرداختنی
|
جهت شناسایی حسابهای بانک هنگام انجام عملیات خزانه داری (چک، واریز وجه و ...) و صدور سند مالی مربوطه
|
بانک
|
جهت شناسایی حسابهای نقد هنگام انجام عملیات خزانه داری (دریافت/پرداخت وجه نقد و ...) و صدور سند مالی مربوطه
|
صندوق
|
جهت شناسایی حسابهای اسناد درجریان وصول هنگام به جریان گذاشتن چک و صدور سند مالی مربوطه
|
اسناد در جريان
|
ارتباط با سرفصل افتتاحیه جهت صدور سند افتتاحيه
|
افتتاحيه
|
ارتباط با سرفصل اختتامیه جهت صدور سند اختتاميه
|
اختتاميه
|
ارتباط با حساب سود و زیان جاری جهت بستن حسابهاي موقت
|
سود و زيان
|
ارتباط با حساب عملکرد جهت بستن حسابهاي عملیاتی در سند بستن حسابهای موقت
|
عملكرد
|
ارتباط با حساب موجودی مواد و کالا در سطح کل یا معین به منظور ایجاد خودکار حساب متناظر با انبار تعریف شده در سیستم انبار و کالا
|
موجودي مواد و كالا
|
ارتباط با حساب تخفیف فروش به منظور صدور سند مالي مربوط به تخفيف فاكتور فروش
|
تخفيفات فروش
|
ارتباط با حساب تخفيف خرید به منظور صدور سند مالي مربوط به عمليات تخفيف فاكتور خريد
|
تخفيفات خريد
|
ارتباط با حساب قيمت تمام شده كالاي فروش رفته به منظور صدور سند مالي مربوط به فاکتور فروش و برگشت از فروش
|
قيمت تمام شده
|
ارتباط با سرفصل بدهکاران متفرقه به منظور شناسایی طرف حساب متفرقه و ایجاد امکان درج مشخصات طرف حساب در فاکتورهای بازرگانی
|
فروشنده خریدار متفرقه
|
ارتباط با حساب سود و زیان انباشته جهت بستن حساب سود و زیان جاری به حساب انباشته در سند بستن حسابهای موقت
|
سود و زیان انباشته
|
ارتباط با حساب مربوط به سود و زیان تبدیل جهت ایجاد ثبت مالی مربوط به تبدیل کالا
|
سود و زیان تبدیل
|
ارتباط با حساب مربوط به سود و زیان تسعیر ارز جهت ایجاد سند مالی عملیات تسعیر ارز
|
سود و زیان تسعیر ارز
|
ارتباط با حساب مربوط به سود و زیان واگذاری کالا جهت ثبت مالی مربوط به عملیات واگذاری کالا
|
سود و زیان واگذاری کالا
|
ارتباط با حساب هزینه پورسانت جهت ثبت مالی پورسانت فاکتورهای بازرگانی
|
هزینه پورسانت فروش کالا
|
|
|
امکانات منوی شناور
پیش نمایش چاپ
با انتخاب این گزینه یا استفاده از کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را باز کنید و پیش نمایش مجموعه حساب ها را مشاهده نمایید.
|