شماره

در این فیلد سیستم یک رقم بالاتر از آخرین شماره فاکتور صادرشده را به عنوان شماره تعدیل فروش نمایش می دهد که قابل تغییر توسط کاربر است. همچنین برای بازکردن تعدیل های قبلی، شماره فاکتور مورد نظر خود را در این فیلد نوشته و روی علامت کلیک کنید یا کلید میانبر Alt+G را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید که شماره فاکتور برای هر مرکز فروش مستقل بوده و از عدد 1 آغاز می شود لذا شماره فاکتور پس از انتخاب مرکز فروش مشخص می شود.

در نظر داشته باشید شماره تعدیل هنگامي قابل تغيير است که سند مالي مرتبط با فاکتور در حالت ثبت نشده باشند.

عطف

با استفاده از این فیلد می توانید فاکتور جاری را به اسناد بایگانی شده آن معطوف نمایید.

در صورتیکه در فرم مدیریت گروه های کاری ، دکمه "مدیریت تنظیمات"، برنامه بازرگانی، فرم "تعدیل فروش"، تنظیم شماره 5 یعنی "جلوگیری از شماره عطف تکراری" تیک خورده باشد، امکان درج شماره عطف تکراری وجود نخواهد داشت.

در صورتیکه در مدیریت تنظیمات فرم مدیریت گروه های کاری در برنامه "امکانات برنامه مالی" فرم "تنظیمات عمومی"، تنظیم شماره 23 یعنی "عدم امکان تغییر شماره عطف اسناد" تیک خورده باشد، شماره عطف به صورت سریالی درج شده و قابل تغییر نخواهد بود.

کد اعتباری

این فیلد در شرکت هایی که از سیستم بودجه و اعتبارات استفاده می کنند کاربرد دارد. در اینجا با کلید Enter لیست کدهای اعتباری که همان شماره های اسناد اعتباری می باشند را باز کرده و کد مربوطه را انتخاب نمایید. انتخاب این کد به منزله تأمین اعتبار سند جاری از منبع سند اعتباری انتخاب شده است. پس از انتخاب کد اعتباری برای مشاهده سند اعتباری انتخاب شده می توانید بدون خروج از فرم روی علامت در کنار این فیلد کلیک کنید.

در صورتیکه حساب انتخاب شده از مجموعه حسابی باشد که در سیستم بودجه با رسته "تحت کنترل اعتبار" معرفی شده است، انتخاب کد اعتباری برای آن اجباری می باشد.

گفتنی است با انجام تنظیماتی در فرم مدیریت گروه های کاری می توانید در این فرم انتخاب کد اعتباری را برای کاربر فعال و الزامی نمایید.

تاریخ / زمان

این بخش ساعت دقیق صدور تعدیل فروش همراه با تاریخ آن را نمایش می دهد که فیلد تاریخ قابل تغییر توسط کاربر است. در صورت انجام تنظیمات مربوطه، به طور پیش فرض تاریخ روز و ساعت جاری در این فیلد نمایش داده می شود.

/

این دو علامت نشاندهنده نحوه ثبت سند مالی تعدیل فروش می باشند که در توضیحات مربوط به ثبت فاکتور به طور کامل توضیح داده شده است. در اینجا علامت نشاندهنده ثبت سند مالی توسط کاربر بوده و علامت نشاندهنده ثبت سند مالی به صورت خودکار توسط سیستم می باشد. برای تغییر وضعیت ثبت سند به هر یک از این دو حالت، از کلید میانبر Alt+U استفاده کنید.

شخص

به دو شیوه می توانید مشتری یا خریدار کالا را در تعدیل فروش مشخص کنید:

شیوه اول: در اینجا برای انتخاب شخص یا طرف حساب ابتدا روی علامت (یا کلید میانبر Alt+A) کلیک کرده یا در فیلد شخص بخشی از نام طرف حساب را نوشته و کلید Enter را بزنید. سپس در لیست جستجوی باز شده، طرف حساب مورد نظر خود را انتخاب نمایید. این لیست از فرم مدیریت اشخاص فراخوانی می شود. اگر طرف حساب در هنگام تعریف به یک حساب ثابت و یک سرفصل تفصیلی ارتباط داده شده باشد، سیستم به طور خودکار حساب ها را جایگزین می کند در غیر این صورت باید حساب ثابت توسط کاربر انتخاب شود.

در صورتیکه طرف حساب در سیستم تعریف نشده باشد، می توانید با علامت یا کلید میانبر Alt+Y فرم معرفی شخص را باز کرده و بدون خروج از فرم تعدیل فروش، طرف حساب جدید را در سیستم معرفی نمایید.

شیوه دوم: اگر مجموعه حساب فروشنده خريدار متفرقه از طریق فرم مجموعه حساب به يک سرفصل مالي مرتبط شده باشد، مي توان اطلاعات مربوط به اين نوع طرف هاي حساب را نيز وارد کرد. براي انتخاب طرف حساب متفرقه نام حساب وابسته به مجموعه حساب فروشنده خريدار متفرقه را در ويرايشگر خریدار وارد نماييد و کليد Enter را فشار دهيد. با اين کار لیست حساب های حاوی این نام حساب باز می شود که می توانید از بین آن ها حساب متصل به مجموعه حساب فروشنده خریدار متفرقه را انتخاب کنید. با انتخاب حساب مورد نظر، علامت در کنار ویرایشگر خریدار فعال می شود و می توانید نام خریدار متفرقه را از طریق آن درج نمایید. برای این کار روی علامت فوق کلیک کرده و نام و مشخصات طرف حساب را در پنجره زیر ثبت کنید.

با استفاده از اين امکان، اطلاعات خریداران متفرقه، براي هر فاکتور به صورت مجزا، قابل نگهداري است. اين اطلاعات در فرم چاپي فاکتور منعکس مي شود. در ضمن با ورود نام طرف حساب متفرقه در این فرم، می توانید انعکاس آن را در گزارش عملیات خرید و فروش و دفتر خرید و فروش مشاهده نمایید. در غیر اینصورت در گزارش های مذکور برای فاکتورهایی که با طرف حساب متفرقه ایجاد شده اند، فیلد نام طرف حساب خالی نمایش داده می شود. همچنين با استفاده از امکان جستجو، پيگيري فاکتور براساس اطلاعات طرف حساب متفرقه امکان پذير است.

حق العمل کار

در این فیلد بازاریاب یا حق العمل کار فروش و سهم او مشخص می شود. به دو روش می توانید پورسانت بازاریاب را تعیین کنید. در روش اول از روش های محاسبه پورسانت که در فرم روش های محاسبه حق العمل تعریف شده است، استفاده می شود. برای این کار ابتدا نشانگر را روی فیلد حق العمل کار قرار داده و با کلید Enter لیست بازاریاب های تعریف شده در فرم حق العمل کارها را باز نمایید.

پیش از فشردن کلید Enter عدد صفر را از داخل فیلد حذف کنید.

پس از انتخاب حق العمل کار در فیلد کناری آن نیز کلید Enter را فشار دهید تا لیست روش های محاسبه پورسانت که به این حق العمل کار ارتباط داده شده است باز شود. از این لیست روش محاسبه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

در روش دوم روی علامت کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود.

در این پنجره می توانید سهم بازاریاب را از مبلغ فاکتور مشخص نمایید. در این راستا لیست حق العمل کارهای تعریف شده در سیستم در کادر سمت راست نمایش داده شده است. ابتدا حق العمل کار مورد نظر خود را از این لیست انتخاب کرده و سپس در فیلد "حساب هزینه" با کلید Enter فرم جستجوی حساب را باز کرده و حساب هزینه مرتبط با این حق العمل کار را بیابید. سپس مبلغ یا درصد پورسانت را در فیلد مبلغ وارد کنید. برای درج مبلغ به صورت درصدی، با کلید میانبر Alt+% پنجره تعیین درصد را باز نمایید. پس از تکمیل اطلاعات این پنجره، سهم بازاریاب مورد نظر را تأیید کنید.

ثبت عملیات حسابداری مرتبط با سهم بازاریاب مرتبط با فاکتور بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد.

توجه کنید که جهت ثبت حسابداری هزینه پورسانت لازم است تا پیش از انتخاب حق العمل کار، حساب هزینه پورسانت در زیرمجموعه مجموعه حساب هزینه پورسانت فروش کالا قرار گیرد. این کار در فرم مجموعه حساب در سیستم حسابداری انجام می شود.

حق العمل کاران در فرم حق العمل کارها در بخش "اطلاعات پایه" تعریف می شوند.

مرکز

در این فیلد لازم است مرکز فروشی را که عملیات فروش در آن انجام شده و تعدیل فروش برای آن صادر می شود، انتخاب نمایید. برای این کار نشانگر را روی این فیلد قرار داده و با کلید Enter لیست مراکز فروش تعریف شده در سیستم را باز و از بین آن ها انتخاب کنید.

مراکز فروش در فرم سازمان فروش در اطلاعات پایه تعریف می شوند.

موعد دریافت

در این فیلد نحوه دریافت مبلغ تعدیل شده و تاریخ آن را مشخص نمایید. ابتدا نشانگر را روی فیلد قرار داده و با کلید Enter لیست انواع نحوه دریافت را باز کنید. پس از انتخاب نحوه دریافت مبلغ، تاریخ تسویه را نیز درج نمایید تا در هنگام ثبت فاکتور سیستم به طور خودکار تعداد روز باقیمانده تا تاریخ تسویه را در فیلد مربوطه درج کند. در صورتیکه تسویه در چندین مرحله انجام می گیرد، می توانید برنامه تسویه را نیز وارد کنید. برای این کار روی علامت در کنار فیلد کلیک کرده و فرم برنامه تسویه فاکتور را باز نمایید.

انواع نحوه پرداخت و دریافت در فرم پارامترهای عمومی در بخش امکانات سیستم معرفی شده است.

برنامه تسویه فاکتور

وضعیت

این فیلد وضعیت ثبت، تأیید یا ابطال تعدیل فروش را نمایش می دهد.

تنظیم کننده

این فیلد نام کاربر تنظیم کننده فاکتور را نمایش می دهد.

ایجاد آرتیکل تعدیل فروش

جدول اقلام فاکتور نشان دهنده آرتیکل ها یا اقلام تعدیل فروش است. برای درج یک آرتیکل جدید، با استفاده از علامت فرم ایجاد آرتیکل فروش را باز کنید.

اجزای فرم ایجاد آرتیکل فروش

انبار : در این لیست بازشدنی انباری را که کالا در آن قرار دارد، انتخاب کنید. برای جستجو در تعداد زیاد انبارها می توانید از علامت نیز استفاده نمایید.

برای افزودن به لیست انبارها به فرم معرفی انبارها در سیستم انبار مراجعه کنید. گفتنی است در فرم کالا و خدمات نیز امکان تعریف انبار جدید وجود دارد.

نام کالا : در فیلد اول این بخش، بخشی از نام کالا را درج کرده و کلید Enter را بزنید تا کالاهاییکه نام آن ها حاوی عبارت درج شده است، نمایش داده شوند. در فرم بازشده می توانید لیست را بر اساس عناوین دربردارنده و یا آغازشونده با کلمه درج شده فیلتر کنید.

در این فرم درصورتیکه در نظر دارید کالا را با مشخصه دیگری غیر از نام آن جستجو کنید، می توانید با کلید F3 در صفحه کلید، نوع اطلاعات فیلد را به مواردی چون کد کالا، شماره فنی، بارکد، ایران کد و نام لاتین تغییر داده و جستجوی کالا را بر اساس هر یک از این موارد انجام دهید.

در صورتیکه قصد دارید دو کلیدواژه از نام کالا را به صورت یکجا جستجو کنید، با قرار دادن + در میان آن ها می توانید عملیات جستجوی کالا را انجام دهید. مثلا برای جستجوی کالا با عنوان "مایع ظرفشویی 100 گرمی بهار" می توانید کلمه "ظرفشویی + بهار" را جستجو نمایید.

پس از انتخاب و تایید کالا در آرتیکل فاکتور با استفاده از کلید ترکیبی Alt+Shift+M می توانید بدون خروج از فرم آتیکل، فرم ویرایش کالای انتخاب شده را که در فرم معرفی کالا تعریف شده است، باز کرده و در صورت نیاز اطلاعات کالا را ویرایش کنید.

پس از انتخاب و تایید کالا در آرتیکل فاکتور با استفاده از کلید ترکیبی Alt+M می توانید تصویر کالای انتخاب شده را که در فرم معرفی کالا وارد شده است، مشاهده نمایید.

در صورتیکه در فرم معرفی کالا و خدمات برای کالا هر یک ویژگی های شش گانه انتخاب شده باشد، به محض انتخاب کالا، سیستم امکان انتخاب مقادیر هر ویژگی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

این امکان نیز وجود دارد که کالاها از لیست کالا و بدون در نظر گرفتن ویژگی های شش گانه انتخاب شوند. به طور مثال ممکن است در شرکتی کالا با هر ویژگی دارای کد منحصر به فردی باشد لذا نیازی به تعریف کردن ویژگی های شش گانه برای کالا نیست. در این شرایط مدیر سیستم می تواند در فرم مدیریت گروه های کاری تنظیم شماره 8 از تنظیمات عمومی با عنوان "نمایش لیست کالاها در هنگام ثبت آرتیکل های اسناد" را فعال کند تا در هنگام درج آرتیکل های فرم های عملیاتی لیست کالاها به جای ویژگی های شش گانه نمایش داده شود.

برای افزودن به لیست کالاها و خدمات به فرم کالا و خدمات مراجعه نمایید.

کد رهگیری : در این فرم مشخص کردن رهگیری کالا کاربردی ندارد.

حساب فروش : در اینجا حسابی که در سند مالی فاکتور باید بستانکار شود و در فرم مجموعه حساب مشخص شده است، نمایش داده می شود.

ملاحظات : توضیحات و موارد مربوط به آرتیکل را در این فیلد درج کنید. در صورت نیاز می توانید با کلید Enter لیست شرح های تکراری را باز و از بین آن ها انتخاب کنید. همچنین برای افزودن به لیست شرح های تکراری می توانید با کلید میانبر Shift+Enter بدون خروج از فرم، وارد فرم شرح های تکراری در منوی امکانات شوید.

مقدار : این فیلد غیرفعال بوده و به طور پیش فرض معادل عدد 1 است.

: توجه داشته باشید که عدد یک در این فیلد تاثیری روی موجودی کالا نخواهد داشت و تنها جهت محاسبه و  تکمیل فیلد قیمت کل استفاده می شود.

مقدار فرعی : این مقدار نیز غیرفعال بوده و همواره عدد یک است.

قیمت واحد : در این فیلد مبلغ کل تعدیل فروش را درج نمایید. توجه کنید که تعدیل قیمت می تواند مثبت یا منفی باشد. لذا در این فیلد امکان درج مبلغ به صورت منفی نیز وجود دارد.

در صورتیکه از سیستم ارزی استفاده می کنید و در نظر دارید قیمت را با ارزهای غیر از ارز پایه وارد کنید، روی علامت ، کلید Enter را بفشارید تا لیست ارزهای تعریف شده در سیستم باز شود.

پس از انتخاب ارز مورد نظر، مبلغ ارزی (در شکل زیر 7 دلار) را در فیلد مربوطه درج کنید تا سیستم مبلغ ریالی آن را با توجه به ضریب تبدیل نمایش داده شده محاسبه کند.

توجه کنید که ضریب تبدیل از فرم معرفی ارز در سیستم حسابداری فراخوانی می شود و قابل تغییر به صورت دستی نیز می باشد. همچنین می توانید در یک فاکتور از ارزهای مختلفی استفاده کرده و برای هر ارز نیز ضریب تبدیل های متعدد داشته باشید. در این حالت جمع فاکتور بر اساس واحد پایه پولی محاسبه و نمایش داده می شود.

قیمت کل : در این فرم قیمت کل همواره برابر با قیمت واحد است. چرا که مقدار تعدیل معادل عدد یک می باشد.

تخفیف : در این فرم تخفیف در آرتیکل کاربرد ندارد.

ارزش افزوده : در صورت تعریف درصد مالیات بر ارزش افزوده در منوی شناور فرم کالا و خدمات، با فشردن کلید Enter در کادر مالیات وت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده بصورت خودکار محاسبه و درج خواهد شد.

گفتنی است تنظیماتی در خصوص فرم فاکتور فروش وجود دارد که در صورت انجام آن، به محض تکمیل فیلدهای مقدار و قیمت در همه فرم های عملیاتی، سیستم به طور اتوماتیک مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه و در فیلد مربوطه قرار می دهد. در حالت پیش فرض امکان ویرایش این فیلد وجود ندارد اما در صورت نیاز به ویرایش آن با استفاده از کلید Shift+Enter می توان فیلد را فعال کرد.

عوارض : با کلید Enter در فیلد ارزش افزوده، علاوه بر محاسبه مبلغ ارزش افزوده آرتیکل، عوارض آن نیز توسط سیستم محاسبه شده و در این فیلد قرار داده می شود.  

تعداد تعهد شده : این فیلد مقدار تعهد شده از کالای جاری در پیش فاکتورهای فروش را نمایش می دهد.

بهای تمام شده : این فیلد نمایانگر بهای تمام شده درج شده در کاردکس کالا مرتبط با قلم کالای جاری در تاریخ برگه است.

موجودی انبار : در صورت وجود دسترسی برای کاربر، این فیلد، مقدار موجودی این کالا را در انبار انتخاب شده نمایش می دهد.

موجودی کل : در صورت وجود دسترسی برای کاربر، این فیلد مقدار موجودی این کالا را در تمامی انبارها نمایش می دهد. با کلیک بر علامت می توانید مقدار موجودی کالای انتخاب شده را به تفکیک انبارها مشاهده نمایید.

مهلت پرداخت : در تعدیل فروش مهلت پرداخت موضوعیت نداشته و لذا این فیلد در اینجا غیرفعال می باشد.

پس از تکمیل اطلاعات آرتیکل، با استفاده از علامت یا کلید میانبر Alt+K آرتیکل جدید را در فرم تعدیل فروش ثبت نمایید.

امکانات منوی شناور فرم ایجاد آرتیکل تعدیل فروش

کاردکس کالا : با انتخاب این گزینه بدون خروج از فرم وارد کاردکس انبار شده و اطلاعات موجودی و قیمت کالا را مشاهده نمایید.

ویرایش آرتیکل تعدیل فروش

برای ویرایش هر آرتیکل، نشانگر را روی رکورد آن در جدول اقلام فاکتور قرار داده و روی علامت یا کلید میانبر Alt+M کلیک کنید تا فرم آرتیکل مجدداً باز شود. دابل کلیک روی رکورد آرتیکل نیز نتیجه مشابهی دارد.

در صورتیکه تغییر آرتیکل، باعث منفی شدن موجودی کالا شود، امکان ویرایش آن وجود ندارد.

حذف آرتیکل تعدیل فروش

در صورت لزوم برای حذف یک یا چند آرتیکل، نشانگر را روی رکورد هر یک از آن ها در جدول اقلام فاکتور قرار داده و با استفاده از علامت آن ها را علامتگذاری کرده سپس با کلید میانبر Ctrl+D یا در منوی شناور عمومی فرم آن ها را حذف قطعی نمایید.

در صورت وجود اطلاعات بیشتر برای تعدیل فروش، می توانید از فرم "سایر اطلاعات فاکتور" استفاده کنید. با کلیک بر دکمه "سایر اطلاعات" این فرم را باز کنید.

برای تغییر عناوین فیلدهای این فرم به عناوین دلخواه، کلید Shift را نگه داشته و روی عنوان فیلد مورد نظر کلیک کنید تا قابل ویرایش شود. پس از درج عنوان مورد نظر خود، مجدداً کلید Shift یا Ctrl را نگه داشته و روی عنوان جدید کلیک کنید تا در فرم ذخیره شود.

اگر هزینه در فیلد کسری و اضافه از نوع اضافات یا سربار باشد، این امکان وجود دارد که با استفاده از کمبوباکس تسهیم سربار، این هزینه بر سه اساس قیمت، واحد اصلی و واحد فرعی بین اقلام برگه تسهیم شود.

در صورتیکه کالا یا خدمات مورد نظر شما در لیست وجود ندارد، می توانید بدون خروج از فرم تعدیل فروش، از طریق کلیک بر این دکمه وارد فرم کالا و خدمات شوید.

در صورتیکه از سیستم خزانه داری پیوست نیز استفاده می کنید، با استفاده از این دکمه یا کلید میانبر Alt+V می توانید به طور مستقیم رسید پرداخت تعدیل فروش را در سیستم خزانه داری صادر کنید. برای این کار ابتدا فاکتور را ثبت کرده و سپس روی دکمه "تسویه فاکتور" کلیک کنید. در این حالت کادری باز می شود که در آن می توانید به تعداد دلخواه رسید دریافت صادر نمایید. در این کادر با کلید جدید، یک فرم رسید دریافت باز می شود که پرداخت کننده آن همان طرف حساب انتخاب شده برای فاکتور می باشد. همچنین مبلغ رسید به میزان مبلغ تعدیل فروش می باشد که می توانید آن را تغییر داده و تعدادی رسید با مجموع مبالغ معادل با مبلغ تعدیل ایجاد کنید.  

پس از صدور رسید دریافت، لازم است جهت تسویه فاکتور، روی دکمه "اسناد مرتبط" در رسید کلیک کرده و همانطور که در راهنمای فرم تسویه فاکتور توضیح داده شد، از طریق دکمه "تسویه فاکتور" اقدام به تسویه نمایید.

مجموع مبلغ رسیدهای دریافت باید معادل مبلغ تعدیل فروش باشد.

جهت تسویه فاکتور و صدور رسید دریافت، فرم تعدیل فروش باید در وضعیت ثبت شده قرار داشته باشد.

مالیات وت

مجموع مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده برای اقلام درج شده در تعدیل فروش در این فیلد نمایش داده می شود.

اضافه / کسر

در تعدیل فروش اضافه یا کسر فاکتور کاربردی ندارد.

جمع

این فیلد مجموع ناخالص مبالغ اقلام تعدیل را بدون در نظر گرفتن مالیات وت و تخفیف درج شده برای هر یک نمایش می دهد.

توجه کنید که مبلغ کل در جدول اقلام فاکتور بدون در نظر گرفتن مالیات وت و تخفیف هر قلم می باشد و این دو در مجموع محاسبات تعدیل در نظر گرفته می شوند.

تخفیف

در تعدیل خرید تخفیف معنی دار نیست. لذا این فیلد در اینجا کاربردی ندارد.

کل

پس از افزودن مانده کسر / اضافه به مجموع مبلغ اقلام فاکتور، میزان مالیات وت و تخفیف محاسبه شده در فاکتور از این مبلغ کاسته شده و به عنوان مبلغ کل قابل پرداخت در فیلد "کل" نمایش داده می شود. در واقع این فیلد نمایش دهنده مجموع فیلدهای جمع و کسر / اضافه بعد از کسر مالیات وت و تخفیف می باشد.

توضیحات

در این فیلد ملاحظات مربوط به تعدیل فروش را درج کنید. در صورت لزوم می توانید از شرح های پرکاربرد نیز استفاده کنید. برای این کار نشانگر را روی فیلد توضیحات قرار داده و با کلید Enter فرم جستجوی شرح های تکراری را باز و شرح مورد نظر خود را جستجو نمایید.

برای افزودن به شرح های تکراری می توانید با کلید میانبر Shift+Enter بدون خروج از فرم وارد فرم شرح های تکراری شوید.

برای باز کردن یک فرم خالی تعدیل فروش روی این دکمه کلیک کنید یا از کلید میانبر Alt+Insert استفاده نمایید. سيستم به صورت خودکار فرم جديدي ايجاد مي کند و شماره اي براي آن پيشنهاد مي دهد. شماره پيشنهادي يک  واحد از شماره آخرين تعدیل بزرگتر است.

لازم است پیش از باز کردن تعدیل جدید، نسبت به ثبت فرم جاری اقدام نمایید.

با کلیک روی این دکمه یا با استفاده از کلید میانبر Alt+Delete سیستم ابتدا پیغامی ارایه می دهد و پس از تأیید کاربر تعدیل جاری را حذف می کند.

پس از ثبت تعدیل، امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.

پس از تکمیل اطلاعات تعدیل فروش و اطمینان از صحت اطلاعات آن با کلیک بر دکمه "ثبت فاکتور" یا با استفاده از کلید میانبر Alt+S این فاکتور را در سیستم ذخیره و ثبت کنید. همزمان با ذخيره سازي عمليات و ثبت فاکتور، ثبت مالي مربوطه نیز توسط سیستم ايجاد خواهد شد.

همانطور که در ابتدای این بخش گفته شد، به دو صورت خودکار و نيمه خودکار می توانید شماره سند حسابداري را انتخاب کنید. به طوریکه اگر علامت بالای فاکتور به شکل باشد، وضعیت خودکار و اگر به شکل باشد ایجاد سند نیمه خودکار خواهد بود. با فشردن کليد میانبر Alt+U روي فرم تعدیل فروش می توانید شیوه ثبت مالی را از حالت خودکار به نیمه خودکار و بالعکس تغییر دهید.

شيوه خودکار: در اين حالت ثبت مالي مربوط به عمليات کالا، در آخرين سند ثبت نشده که تاريخ آن برابر با تاريخ تعدیل است، انجام خواهد شد. در صورتيکه سند ثبت نشده به تاريخ تعدیل وجود نداشته باشد، سند جديدي به تاريخ تعدیل ايجاد مي شود و ثبت مربوطه انجام خواهد شد.

شيوه نيمه خودکار: در اين حالت ليست اسناد ثبت نشده مالي ارائه مي شود و کاربر مي تواند يکي از آن ها را انتخاب کند يا سند جديدي را پيشنهاد دهد. شماره سندي که به اين ترتيب مشخص مي شود به عنوان سند مرتبط با عمليات کالا در نظر گرفته مي شود. در اينجا پس از ثبت و ذخيره سازي، فرم انتخاب سند حسابداري که تنها اسناد باز در تاریخ فاکتور در آن نمایش داده می شوند، مشابه شکل زير باز می شود.

در این فرم امکان انتخاب یکی از اسناد ثبت نشده یا ایجاد یک سند جدید وجود دارد. همچنین با استفاده از دکمه "مشاهده سند" می توانید بدون خروج از فرم، اسناد حسابداری ثبت نشده را مشاهده کنید. برای مشاهده کلیه اسناد باز بدون در نظر گرفتن تاریخ فاکتور، چک باکس "نمایش همه اسناد باز" را فعال نمایید.

پس از ثبت تعدیل در صورت نیاز به تغییر و اصلاح آن می توانید با استفاده از دکمه برگشت فاکتور، آن را به وضعیت ثبت نشده برگردانید.

همزمان با برگشت فاکتور، اطلاعات سند مالی مربوط به این عملیات از سیستم حذف می شود.

در صورت ثبت سند حسابداری مربوط به این عملیات، امکان برگشت فاکتور وجود نخواهد داشت و لازم است ابتدا فرم های نامبرده از وضعیت ثبت شده خارج شوند.

در صورتیکه تعدیل قیمت تأیید شده باشد، امکان برگشت آن وجود ندارد. در این حالت باید ابتدا عملیات برگشت از تأیید صورت بگیرد.

با استفاده از این دکمه، تعدیل جاری با حذف سند حسابداری مرتبط در وضعیت ابطال شده قرار خواهد گرفت. در این حالت امکان استفاده مجدد از تعدیل مقدور نخواهد بود.

در صورتیکه اسناد حسابداری و انبار وابسته به تعدیل در وضعیت ثبت نشده قرار داشته باشند و در صورت تأیید این پیغام، تعدیل فوق ابطال خواهد شد.