یکی از فرآیندهای عملیات ابتدا و انتهای دوره مالی صدور سند افتتاحیه حسابها است که عموماً پس از بستن حساب های موقت و صدور سند اختتامیه صادر می شود. این سند در دوره مالی جدید ایجاد می شود و مانده کلیه حساب های دایمی را به دوره جدید منتقل می کند.
پس از بستن کلیه حساب ها، ابتدا در فرم دوره مالی، دوره مالی جدید را ایجاد کنید و سپس وارد آن شده و اقدام به صدور سند افتتاحیه نمایید.
براي صدور سند افتتاحیه باید حساب افتتاحیه در فرم مجموعه حساب ها به مجموعه مربوطه ارتباط داده شده باشد. عموما در مرحله راه اندازی سیستم این ارتباط ایجاد شده است که تنها لازم است جهت اطمینان از عدم تغییر سرفصل ها در طول دوره، مجموعه حساب مربوطه را چک کنید.
در صورتیکه از سیستم انبار یا بازرگانی نیز استفاده می کنید، می توانید پس از صدور سند افتتاحیه، در فرم معرفی کالا و خدمات، موجودی کالاها را به دوره جدید انتقال دهید.
دسترسی به این فرم از طریق منوی "ابتدا و انتهای دوره" در بخش "سایر موارد" سیستم حسابداری امکان پذیر است.
اجزای فرم لیست عملیات افتتاحیه حساب ها در این جدول کلیه موارد تعریف شده در فرم معرفی عملیات انتقال که نوع عملیات آن ها "افتتاحیه حساب ها" انتخاب شده باشد، نمایش داده می شود. همواره یکی از این موارد عملیات پیش فرض صدور سند افتتاحیه است که در صورت استفاده از سرفصل های پیشنهادی یا چیدمان درست کدینگ حساب ها می توانید با استفاده از آن نسبت به صدور سند افتتاحیه در دوره جدید اقدام کنید.
اگر از سرفصل های پیشنهادی استفاده می کنید، رکورد عملیات پیش فرض صدور سند افتتاحیه را از لیست انتخاب کنید. با کلیک بر دکمه "انجام فرآیند صدور سند افتتاحیه حسابها" پنجره زیر باز می شود.
در این فرم با کلیک بر دکمه "صدور سند افتتاحیه"، سیستم نسبت به صدور خودکار سند افتتاحیه مبتنی بر فرآیند انتخاب شده اقدام می کند. پیش از صدور سند، پیغام زیر نمایش داده می شود.
در صورت تأیید این پیغام، سند مالی افتتاحیه نمایش داده خواهد شد.
برای اینکه بتوانید بدون صدور سند اختتامیه دوره قبل، برای دوره جدید سند افتتاحیه صادر کنید، در فرم معرفی عملیات انتقال نوع جدیدی از عملیات افتتاحیه حساب تعریف کرده و از امکانات منوی شناور آن برای انتقال حساب های دوره قبل استفاده کنید. سپس سند افتتاحیه را با آن عملیات ایجاد نمایید.
در صورتيكه مانده ها يكسان نباشد و سند صادر شود، وضعيت سند ناتراز مي باشد و مقادير بدهكار و بستانكار حساب افتتاحيه برابر نمي باشند. لذا حساب موقت افتتاحيه مانده خواهد داشت. در اين حالت بايد به صورت دستي اقدام به اصلاح سند نماييد.
اگر قبل از انجام فرآیند افتتاحیه فعالیت مالی انجام داده باشید سند افتتاحیه بعنوان آخرین سند نمایش داده می شود که امکان تغییر شماره و تاریخ سند برای کاربران وجود دارد. |
تجزیه آرتیکل های سند افتتاحیه بر اساس تفصیلی ها
آرتیکل های سند افتتاحیه ایجادشده در سطح حساب ثابت نمایش داده می شوند. برای اینکه بتوانید این سند را در سطح شناورها نیز استخراج کنید، ابتدا آرتیکل های مورد نظر را با کلید + انتخاب نمایید و سپس در بخش خاکستری فرم سند افتتاحیه راست كليك كرده و در منوی شناور، روی گزینه "تجزيه آرتيكل سند افتتاحیه بر حسب تفصيليها ..." کلیک کنید.
در پنجره زیر سطوح تفصیلی مورد نظر که قصد دارید آرتیکل در آن سطوح تجزیه شود را انتخاب نمایید. همچنین در اینجا امکان انتخاب ارز نیز وجود دارد و آرتیکل همزمان می تواند به تفکیک ارز نیز تجزیه شود.
با تأیید این پنجره، ستون های تفصیلی های انتخاب شده به سند اضافه می شوند.
|
پیش نمایش چاپ با انتخاب این گزینه یا استفاده از کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را باز کنید و پیش نمایش سند افتتاحیه را مشاهده نمایید. |
