اجزای فرم

لیست عملیات اختتامیه حساب ها

در این جدول کلیه موارد تعریف شده در فرم معرفی عملیات انتقال که نوع عملیات آن ها "اختتامیه حساب ها" انتخاب شده باشد، نمایش داده می شود. همواره یکی از این موارد عملیات پیش فرض صدور سند اختتامیه است که در صورت استفاده از سرفصل های پیشنهادی یا چیدمان درست کدینگ حساب ها می توانید با استفاده از آن نسبت به انتقال مانده حساب های دائمی به دوره بعد اقدام کنید.

اگر از سرفصل های پیشنهادی استفاده می کنید، رکورد عملیات پیش فرض صدور سند اختتامیه را از لیست انتخاب کنید. با کلیک بر دکمه "انجام فرآیند صدور سند اختتامیه حسابها" سیستم به صورت اتوماتیک اقدام به بستن حساب های دائمی به حساب رابط اختتامیه کرده و سند حسابداری مربوطه را نمایش می دهد.

الزامی است که پیش از صدور سند اختتامیه، کلیه حساب های موقت بسته شده باشد. به همین دلیل با کلیک بر دکمه "انجام فرایند صدور سند اختتامیه حسابها" ابتدا سیستم پیغام زیر را نمایش می دهد.

پیش از صدور سند اختتامیه باید ثبت های اصلاحی مربوط به پیش پرداخت و پیش دریافت صادر شود و کنترل های زیر انجام گیرد:

1. تمامی اسناد مالی باید در وضعیت ثبت شده باشند.

2. تمام اسناد مالی باید تراز باشند و هیچ سند ناترازی وجود نداشته باشد.

3. مجموعه حسابها برای حساب های دائمی (کدهای 12 تا 16) و اختتامیه باید تنظیم شده باشد.

4. سند بستن حسابهای موقت صادر شده باشد.

حساب های انتظامی و طرف حساب های انتظامی در انتهای سند اختتامیه به صورت دستی بسته می شوند.

جهت اطمینان از بسته شدن کلیه حسابها، می توانید از تراز آزمایشی دو ستونی در سطح کل استفاده نمایید. در صورتیکه این گزارش اطلاعاتی را نمایش ندهد، به این مفهوم است که کلیه حساب ها بسته شده است.

پس از ثبت سند اختتامیه، ایجاد هرگونه سند جدید امکان پذیر نخواهد بود. لذا لازم است در صورت داشتن دسترسی ابتدا در فرم برگشت سند اختتامیه، سند را به وضعیت ثبت نشده برگردانید و سپس اسناد مورد نظر را ایجاد کنید.

آرتیکل های سند اختتامیه ایجادشده در سطح حساب ثابت نمایش داده می شوند در حالیکه چیدمان کدینگ اکثر سازمان ها ترکیبی از حساب های ثابت و تفصیلی می باشد. لذا نیاز است مانده حساب های تفصیلی نیز در پایان سال صفر شوند. برای اینکه بتوانید این سند را در سطح شناورها نیز استخراج کنید، ابتدا آرتیکل های مورد نظر را با کلید + انتخاب نمایید و سپس در بخش خاکستری فرم سند اختتامیه راست كليك كرده و در منوی شناور فرم، روی گزینه "تجزيه آرتيكل سند اختتامیه بر حسب تفصيليها ..." کلیک کنید.

در پنجره زیر سطوح تفصیلی مورد نظر که قصد دارید آرتیکل در آن سطوح تجزیه شود را انتخاب نمایید. همچنین در اینجا امکان انتخاب ارز نیز وجود دارد و آرتیکل همزمان می تواند به تفکیک ارز نیز تجزیه شود.

با تأیید این پنجره، ستون های تفصیلی های انتخاب شده به سند اضافه می شوند.

الزامی است که سند اختتامیه در هنگام انتقال مانده حساب ها به دوره بعد، در سطح حساب ثابت باشد. لذا پیش از صدور سند افتتاحیه و انتقال مانده حساب ها به دوره مالی بعد، آرتیکل های سند اختتامیه را به تفصیلی ها تجزیه نکنید. به عبارت دیگر ابتدا باید آرتیکل های سند افتتاحیه تجزیه شوند و سپس اقدام به تجزیه آرتیکل سند اختتامیه نمایید. به همین دلیل تا زمان ایجاد دوره مالی جدید و صدور سند افتتاحیه نیازی به تجزیه آرتیکل سند اختتامیه نمی باشد.

در سیستم تنها سند بستن حساب های موقت، سند اختتامیه و سند افتتاحیه دارای این امکان می باشند.

در صورتیکه سند اختتامیه به صورت دستی و غیراتوماتیک ثبت شود، از آنجاییکه نوع آن عمومی است، امکان تجزیه آرتیکل برای آن وجود ندارد.

پیش نمایش چاپ

با انتخاب این گزینه یا استفاده از کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را باز کنید و پیش نمایش سند اختتامیه را مشاهده نمایید.