برای دریافت گزارشی از کلیه پرداخت ها و دریافت های هر باجه خزانه داری از این گزارش استفاده نمایید. در این فرم امکان گزارش گیری از تمام دریافتی ها و پرداختی ها هم بر اساس رسید و هم بر اساس ریز اقلام یا اسناد مربوطه امکان پذیر می باشد.
دسترسی به این گزارش از طریق بخش "گزارش ها" در سیستم خزانه داری امکان پذیر است.
اجزای فرم از تاریخ / تا تاریخ در این دو فیلد می توانید با تعیین ابتدا و انتهای یک بازه تاریخی، گزارش را برای یک زمان مشخص محدود کنید.
نوع با استفاده از این لیست بازشدنی می توانید در این فرم گزارش های متنوعی را استخراج نمایید. این گزارش ها هم بر اساس رسید و هم بر اساس اقلام اسناد دریافتنی یا پرداختنی هر رسید می باشد.
دریافت : لیست تمامی رسیدهای دریافت درج شده در باجه انتخاب شده را نمایش می دهد. پرداخت : لیست تمامی رسیدهای پرداخت درج شده در باجه انتخاب شده را نمایش می دهد. دریافت و پرداخت : لیست کلیه رسیدهای دریافت و رسیدهای پرداخت درج شده در باجه انتخاب شده را نمایش می دهد. ریز عملیات دریافت : لیست کلیه اسناد دریافتنی یا اقلام رسیدهای دریافت درج شده در باجه انتخاب شده را نمایش می دهد. به طور مثال یکی از ستون های پرکاربرد این گزارش شماره چک ها می باشد. ریز عملیات پرداخت : لیست کلیه اسناد پرداختنی یا اقلام رسیدهای پرداخت درج شده در باجه انتخاب شده را نمایش می دهد. به طور مثال یکی از ستون های پرکاربرد این گزارش شماره چک ها می باشد. ریز عملیات دریافت و پرداخت : لیست کلیه اسناد دریافتنی یا اقلام رسیدهای دریافت و اسناد پرداختنی یا اقلام رسیدهای پرداخت درج شده در باجه انتخاب شده را نمایش می دهد. به طور مثال یکی از ستون های پرکاربرد این گزارش شماره چک ها می باشد.
دوره مالی در این لیست بازشدنی می توانید دفتر دریافت و پرداخت را برای دوره های مالی مختلف استخراج کنید.
برای دریافت گزارش لازم است تا مرکز یا مراکز خزانه داری مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای این کار روی این دکمه کلیک کرده و در کادر باز شده مراکز مورد نظر را تیک و تایید کنید تا گزارش بر اساس مراکز انتخاب شده فیلتر شود.
با دابل کلیک روی هر رکورد یا استفاده از دکمه "پیوست" می توانید بدون خروج از فرم، وارد رسید دریافت یا پرداخت ردیف انتخاب شده شوید.
با کلیک بر این دکمه امکان کنترل رسیدهای دریافت و پرداخت به لحاظ اسناد مالی آن ها فراهم می شود.
در این فرم ابتدا نوع سند را از لیست بازشدنی نوع سند انتخاب کنید. این لیست شامل دو نوع سند دریافت و سند پرداخت است. همچنین از لیست مراکزی که به آنها دسترسی دارید، مرکز خزانه داری مورد نظر خود را انتخاب نمایید. سپس جهت کنترل هر یک از موارد زیر روی دکمه "مشاهده" در مقابل آن کلیک کنید. اسناد ثبت نشده : لیست اسناد بدون ثبت مالی را نمایش می دهد. اسناد بدون اقلام : لیست اسناد خالی یا فاقد اقلام را نمایش می دهد که در صورت داشتن دسترسی مدیر سیستم می توانید این اقلام را به صورت یکجا حذف کنید. شماره های مفقود : لیست شماره های مفقود رسیدهای دریافت و پرداخت را برای هر باجه نمایش می دهد. با کلیک بر دکمه "مشاهده" ابتدا پنجره زیر باز می شود.
در این پنجره نشانگر را روی فیلد مرکز قرار دهید و با دکمه Enter لیست باجه های خزانه داری را باز کنید.
با انتخاب هر یک از باجه ها و کلیک بر دکمه "تأیید" شماره های مفقود آن باجه نمایش داده می شود.
اسناد بدون شخص : لیست اسنادی را نمایش می دهد که شخص یا طرف حساب برای آن ها تعیین نشده و فیلد آن خالی است.
|
ارسال اطلاعات به شرکت دیگر ... این ابزار امکان ارسال اسناد دریافتنی یا پرداختنی را از شرکت جاری به یک شرکت دیگر فراهم می سازد. ابتدا توسط کلید + اسناد دلخواه را انتخاب نمایید. سپس با استفاده از این ابزار فرم ارسال اطلاعات رسید دریافت پرداخت را باز کنید. برای اطلاع از چگونگی ارسال اسناد، به بخش ارسال اطلاعات مراجعه نمایید.
پیش نمایش چاپ با انتخاب این گزینه یا استفاده از کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را باز کنید و پیش نمایش دفتر عملیات دریافت پرداخت را مشاهده نمایید.
ثبت گروهی اسناد خزانه داری انتخابی این امکان تنها در اختیار کاربر مدیر سیستم است. با انتخاب اسناد مورد نظر در لیست از طریق کلید + و زدن این آیتم می توان اسناد انتخاب شده را به صورت گروهی ثبت کرد. اگر قبلا سند مالی مرتبط با سند خزانه داری وجود داشته باشد سند مالی در همان سند انجام و سند به حالت ثبت نشده تغییر می کند. و اگر سندی وجود نداشته باشد سیستم سند مالی به تاریخ سند را انتخاب می کند و اگر سند مالی به تاریخ سند خزانه داری وجود نداشته باشد سیستم یک سند مالی به تاریخ سند خزانه داری ایجاد وثبت مالی را انجام می دهد.
|
