دفتر حساب بانک کلیه رویدادهای مالی مرتبط با بانکها را در خزانه داری نمایش می دهد. عملیات موجود در دفتر حساب، انتخاب حساب بانک (از طریق فرم انتخاب حساب) و در نتیجه نمایش دفتر مرتبط خواهد بود. باید گفت امکانات این فرم مشابه با دفتر حساب در سیستم حسابداری می باشد با این تفاوت که شماره و تاریخ چک نیز در این فرم نمایش داده می شود.
دسترسی به این گزارش از طریق بخش "گزارش ها" در سیستم خزانه داری امکان پذیر است.
اجزای فرم گزینش با استفاده از لیست باز شدنی گزینش، که شامل سه حالت بر اساس تاریخ، شماره سند و شماره اجراء می باشد، می توانید سه نوع فیلتر بر روی نحوه انتخاب سندها قرار دهید که برای فیلتر شماره سند فیلدهای از شماره و تا شماره در بالای فرم فعال می شود و برای فیلتر تاریخ فیلدهای از تاریخ و تا تاریخ فعال می گردد. همچنین با انتخاب گزینه شماره اجراء، می توانید گزارش را در قالب دوره های تعریف شده در فرم معرفی دوره های اجراء در سیستم حسابداری فیلتر کنید.
در این فرم به صورت پیش فرض گزینش بر اساس تاریخ فعال است.
انتخاب حساب برای اینکه بتوانید دفتر حساب یک حساب را مشاهده نمایید، لازم است تا ابتدا حساب مورد نظر خود را انتخاب کنید تا بتوانید رویدادهای مالی آن را مشاهده نموده و گزارش های مورد نظر را از آن استخراج نمایید. این کار در کادر حساب انجام می گیرد.
در این کادر ردیف اول (A) به حساب های ثابت و ردیف دوم به بعد (T1 تا T5) به تفصیلی های شناور تعلق دارد. برای انتخاب هر حساب بانک، بخشی از عنوان آن را در ردیف مربوطه تایپ کرده و با کلید Enter فرم انتخاب حساب را باز کنید.
در این فرم حساب هایی که عبارت تایپ شده در عنوان آن ها وجود دارد، یافت شده است. لذا می توانید حساب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
نوع نمایش نوع نمایش در این فرم مطابق ردیف های سند می باشد.
دوره مالی با استفاده از لیست بازشدنی دوره مالی، محدوده زمانی مورد نظر انتخاب می شود. گزارش دفتر حساب بانک از مجموعه گزارش هایی است که می تواند بدون در نظر گرفتن دوره های مالی، مجموع اسناد را در بازه زمانی دلخواه نیز نمایش دهد. برای این کار کافیست در لیست بازشونده دوره مالی آیتم <همه دوره های مالی> را انتخاب نمایید. در صورتیکه در نظر دارید آرتیکل های همه دوره های مالی را مشاهده کنید، پس از انتخاب این آیتم، به صورت دستی تاریخ شروع دوره مورد نظر را در فیلد از تاریخ ثبت نمایید. در واقع با انتخاب آیتم <همه دوره های مالی> می توانید در هر بازه زمانی دلخواه گزارش گیری کنید.
با استفاده از دکمه "همه آرتیکل ها" می توانید بدون در نظر گرفتن وجود یادداشت، کلیه آرتیکل های ثبت شده برای حساب بانک مورد نظر را مشاهده نمایید. این دکمه بعد از استفاده از دکمه های "با یادداشت" و "بدون یادداشت" کاربرد دارد. کلید میانبر این دکمه Alt+1 می باشد.
با استفاده از دکمه "با یادداشت"، در صورت درج یادداشت در برخی از آرتیکل های سند، در دفتر حساب بانک می توانید لیست آرتیکل های دارای یادداشت را مشاهده نمایید. کلید میانبر این دکمه Alt+2 می باشد.
با استفاده از دکمه "بدون یادداشت"، در صورت درج یادداشت در برخی آرتیکل های سند، در دفتر حساب بانک می توانید لیست آرتیکل هایی که دارای یادداشت نمی باشند را مشاهده نمایید. کلید میانبر این دکمه Alt+3 می باشد.
با استفاده از دکمه "برگ پیوست آرتیکل" چنانچه سندی که نشانگر روی آن قرار دارد توسط سیستم های دیگر (بجز حسابداری) ایجاد شده باشد، فرم عملیاتی مذکور نمایش داده خواهد شد.
با قرار دادن نشانگر روی رکورد مورد نظر و انتخاب این دکمه، وارد فرم سند حسابداری مربوطه می شوید. برای این منظور می توانید از دابل کلیک روی رکورد مورد نظر نیز استفاده کنید.
در صورتیکه در نظر دارید دفتر تعدادی حساب را به صورت یکجا چاپ کنید، از این دکمه استفاده نمایید. با کلیک بر آن پنجره ای به شکل زیر باز می شود:
در این پنجره محدوده کد حساب مورد نظر برای چاپ را تایپ کرده و با دکمه تأیید، در صورت اتصال کامپیوتر به چاپگر از آن ها چاپ بگیرید. |
ثبت گروهی اسناد با انتخاب این گزینه فرم ثبت اسناد حسابداری باز می شود. این فرم لیست اسناد ثبت نشده موجود در سیستم را جهت ثبت گروهی، نمایش می دهد. در اینجا می توانید بدون خروج از فرم، اسناد ثبت نشده را به ثبت موقت، تأییدشده و ثبت قطعی تغییر وضعیت دهید. شیوه دیگر دسترسی به این فرم از طریق "بخش سند مالی" در سیستم حسابداری می باشد.
نمایش با لحاظ اسناد مالی ثبت شده با انتخاب این گزینه در دفتر حساب بانک تنها اسناد مالی ثبت شده نمایش داده می شوند. برای لغو این دستور مجدداً روی همین گزینه در منوی شناور کلیک کنید.
رأس گیری ردیف های انتخابی ابتدا رکوردهای مورد نظر را با استفاده از کلید + انتخاب کنید. سپس روی این گزینه کلیک نمایید تا از رکوردهای انتخابی رأس گیری شود. کلید میانبر این ابزار Alt+W می باشد. پس از انتخاب ردیف های مد نظر و استفاده از این ابزار، فرم اطلاع به کاربر بصورت زیر نمایش داده می شود.
نمایش مانده حساب در صورتیکه می خواهید مانده حساب را به تفکیک ارزهای مستقیم و در تاریخ دلخواه مشاهده کنید، می توانید از گزینه مانده حساب استفاده نمایید. در نظر داشته باشید این مانده حساب با در نظر گرفتن مجموع اسناد محاسبه شده است.
ارسال پیامک برای طرف حساب در صورت برخورداری از امکانات سازمان الکترونیک پیوست، با این گزینه می توانید مانده حساب هر طرف حساب را از طریق پیامک برای او ارسال کنید.
انتخاب رسته سند ... در صورت انتخاب این آیتم، لیست رسته های سند نمایش داده می شود.
با انتخاب هر کدام از این رسته ها می توانید دفتر حساب بانک را بر اساس یک رسته مشخص فیلتر کنید.
انتخاب مراکز مالی ... در شرکت های هلدینگ با استفاده از این گزینه می توانید دفتر حساب بانک را به تفکیک مراکز مالی مختلف مشاهده کنید.
پیش نمایش چاپ با انتخاب این گزینه یا استفاده از کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را باز کنید و پیش نمایش دفتر حساب بانک را مشاهده نمایید. |
