برای دریافت خلاصه ای از وضعیت دریافت و پرداخت چک، اسناد تضمینی و وجوه نقد در ماه های مختلف یک دوره و به تفکیک مراکز خزانه داری از این گزارش استفاده کنید.
پیش نیاز دریافت این گزارش انتخاب منابع و مصارف در تمامی رسیدهای دریافت و پرداخت بدون استثناء می باشد. برای تعریف منابع و مصارف به فرم منابع و مصارف در اطلاعات پایه مراجعه نمایید.
برای اینکه بتوانید از این گزارش استفاده کنید، باید همه اسناد دریافتنی و پرداختنی از طریق فرم های رسید دریافت و پرداخت در سیستم وارد شود. به عبارت دیگر برای استفاده از این گزارش، هیچ چک یا وجهی را از طریق فرم اسناد دریافتنی باز یا اسناد پرداختنی باز ثبت نکنید.
دسترسی به این گزارش از طریق بخش "گزارش ها" در سیستم خزانه داری امکان پذیر است.
