گزارش تفصیلی نقدینگی وضعیت کلی و تفصیلی از نقدینگی واقعی و نقدینگی تخمینی یک موسسه را بر اساس وضعیت مراکز خزانه داری، اسناد و سایر موارد مرتبط با جزئیات کامل نمایش می دهد و یکی از پرکاربردترین گزارش های سیستم خزانه داری می باشد. در این گزارش اقلام تجمیع شده در گزارش وضعیت نقدینگی به تفکیک حسابهای نقدی، اسناد دریافتنی و پرداختنی و مانده حسابهای مرتبط و در نهایت مانده تخمینی نمایش داده می شوند.
گفتنی است برای شرکت هایی که اسناد خود را در فرایند رسیدگی اسناد صادر می کنند، امکان لحاظ وضعیت تحویل چک در این گزارش وجود دارد.
دسترسی به این گزارش از طریق بخش "گزارشها" در سیستم خزانه داری امکان پذیر است.
اجزای فرم در تاریخ در این فیلد تاریخ گزارش گیری را مشخص نمایید. پس از درج تاریخ مورد نظر، با کلید Enter گزارش را براساس آن تاریخ دریافت کنید.
برای گزارش گیری از این فرم لازم است تا مرکز یا مراکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. برای این کار کافیست روی دکمه انتخاب مراکز خزانه داری کلیک کرده و در لیست بازشده مرکز یا مراکز مورد نظر خود را تیک و تایید کنید.
|
دفتر حساب بانک با استفاده از این آیتم می توانید دفتر حساب بانک را برای حساب بانک سطری که نشانگر روی آن قرار گرفته است، باز کنید. کلید میانبر این آیتم Alt+B می باشد.
نمایش جزییات اسناد برای مشاهده لیستی از اسناد خزانه داری با جزییات کامل از این آیتم استفاده کنید.
دفتر دریافت پرداخت با کلیک بر این آیتم می توانید بدون خروج از فرم، دفتر دریافت پرداخت را باز کنید.
پیش نمایش چاپ با انتخاب این گزینه یا استفاده از کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را باز کنید و پیش نمایش گزارش تفصیلی نقدینگی را مشاهده نمایید. |
