گزارش های نقدینگی وضعیت کلی نقدینگی واقعی و نقدینگی تخمینی یک موسسه را بر اساس وضعیت مراکز خزانه داری، اسناد و سایر موارد مرتبط نمایش می دهد و یکی از پرکاربردترین گزارش های سیستم خزانه داری است.
دسترسی به این گزارش از طریق بخش "گزارشها" در سیستم خزانه داری امکان پذیر است. همچنین کلید میانبر این فرم Ctrl+F10 می باشد.
اجزای فرم
جهت دریافت گزارش لازم است مرکز یا مراکز خزانه داری مورد نظر خود را از طریق علامت دوربین مشخص نمایید. با کلیک بر این علامت لیست باجه های خزانه داری نمایش داده می شود که می توانید از میان آن ها انتخاب کنید.
اسناد پرداختنی پاس نشده / در تاریخ در کادر بالا کلیه اسناد پرداختنی پاس نشده در تاریخ ویندور نمایش داده می شود. برای تغییر وضعیت این اسناد به پاس شده به فرم اسناد پرداختنی باز مراجعه نمایید. به طور اتوماتیک در اینجا سیستم اسناد پاس نشده را در تاریخ گزارش نمایش می دهد. اما این امکان نیز وجود دارد که گزارش این بخش را برای روزهای آتی هم استخراج کنید. برای این کار کافیست منوی شناور فرم را باز کرده و در آیتم "تنظیم تعداد روز بعد از تاریخ جاری جهت اسناد پرداختنی" تعداد روزی را که می خواهید اسناد پاس نشده تا آن روز گزارش شوند، درج کنید. در این حالت فیلد "در تاریخ" مربوط به این کادر تاریخ روز بعلاوه تعداد روز تعیین شده را نمایش می دهد.
اسناد دریافتنی وصول نشده / در تاریخ در کادر میانی کلیه اسناد دریافتنی وصول نشده در تاریخ ویندور نمایش داده می شود. برای تغییر وضعیت این اسناد به وصول شده به فرم اسناد دریافتنی باز مراجعه نمایید. به طور اتوماتیک در اینجا سیستم اسناد وصول نشده را در تاریخ گزارش نمایش می دهد. اما این امکان نیز وجود دارد که گزارش این بخش را برای روزهای آتی استخراج کنید. برای این کار کافیست منوی شناور فرم را باز کرده و در آیتم "تنظیم تعداد روز بعد از تاریخ جاری جهت اسناد دریافتنی" تعداد روزی را که می خواهید اسناد وصول نشده تا آن روز گزارش شوند، درج کنید. در این حالت فیلد "در تاریخ" مربوط به این کادر تاریخ روز بعلاوه تعداد روز تعیین شده را نمایش می دهد.
اقساط سررسیدشده تسهیلات / در تاریخ در کادر پایین افساط سررسید شده تسهیلات نمایش داده می شود که شامل اقساط با سررسید روز جاری بوده و امکان تنظیم تاریخ برای نمایش اقساط با سررسید های آینده نیز وجود دارد. همچنین مشخص است که هر قسط مربوط به کدام تعهدات دریافتی یا پرداختی است.
در تاریخ در اینجا تاریخ مورد نظر خود را جهت تهیه گزارش درج کنید. به طور پیش فرض تاریخ روز یا تاریخ ویندوز برای گزارش در نظر گرفته شده است.
نوع با استفاده از چک باکس نوع می توانید گزارش را بر اساس انواع اسناد دریافتنی یا پرداختنی فیلتر کنید.
بانک در این فیلد می توانید با استفاده از علامت % و کلید Enter یا جستجوی نام بانک، لیست بانک ها را باز کرده و گزارش را برای یک بانک مشخص فیلتر نمایید. همچنین برای دریافت گزارش همه بانک ها عدد صفر را درج و کلید Enter را بزنید.
نقدینگی جاری ستون نقدینگی جاری میزان نقدینگی را در تاریخ جاری یا همان تاریخ گزارش نمایش می دهد. این عدد از حاصلجمع دو ستون مانده حساب های بانک و مانده حساب های صندوق محاسبه می شود.
اسناد دریافتنی جمع مبلغ اسناد دریافتنی وصول نشده در این فیلد نمایش داده می شود.
اسناد پرداختنی جمع مبلغ اسناد پرداختنی پاس نشده در این فیلد نمایش داده می شود.
تفاضل اسناد این فیلد مانده تهاتری اسناد دریافتنی و پرداختنی را در تاریخ روز نمایش می دهد.
تخمین نقدینگی کل این ستون از حاصلجمع دو ستون نقدینگی جاری و تفاضل اسناد به دست می آید. |
تنظیم تعداد روز بعد از تاریخ جاری جهت اسناد پرداختنی با درج هر رقمی در این پنجره، سیستم این تعداد روز را به تاریخ گزارش اضافه کرده و گزارش اسناد پرداختنی پاس نشده را در کادر مربوط به آن تا تاریخ جدید نمایش می دهد.
تنظیم تعداد روز بعد از تاریخ جاری جهت اسناد دریافتنی با درج هر رقمی در این پنجره، سیستم این تعداد روز را به تاریخ گزارش اضافه کرده و گزارش اسناد دریافتنی وصول نشده را در کادر مربوط به آن تا تاریخ جدید نمایش می دهد.
|
