برای دریافت گزارشی از جریان وجوه نقد در قالب منابع و مصارف تعریف شده از این گزارش استفاده کنید. لازم است منابع و مصارف به درستی و با کدهای صحیح تعریف شده باشند. برای تعریف منابع و مصارف به فرم منابع و مصارف در اطلاعات پایه مراجعه نمایید. به صورت پیش فرض این گزارش در بالاترین سطح (ردیف های استاندارد گردش وجوه نقد) تهیه می شود و کاربر می تواند با دابل کلیک روی هر ردیف ریز ارقام مرتبط در سطح پایین تر (تا هر سطحی که درختواره منابع/مصارف ریز شده باشد) را مشاهده کند.
لازمه دریافت این گزارش انتخاب منابع و مصارف در تمامی رسیدهای دریافت و پرداخت بدون استثناء می باشد.
برای اینکه بتوانید از این گزارش استفاده کنید، باید همه اسناد دریافتنی و پرداختنی از طریق فرم های رسید دریافت و پرداخت در سیستم وارد شود. به عبارت دیگر برای استفاده از این گزارش، هیچ چک یا وجهی را از طریق فرم اسناد دریافتنی باز یا اسناد پرداختنی باز ثبت نکنید.
دسترسی به این گزارش از طریق بخش "گزارش ها" در سیستم خزانه داری امکان پذیر است.
اجزای فرم از تاریخ / تا تاریخ با استفاده از این دو فیلد، گزارش را در یک بازه زمانی دلخواه محدود کنید.
دوره مالی در این لیست بازشدنی می توانید گزارش را برای دوره های مالی مختلف استخراج کنید.
برای دریافت گزارش لازم است تا از طریق این دکمه مرکز یا مراکز خزانه داری مورد نظر خود را انتخاب کنید. با کلیک بر آن لیست مراکز نمایش داده می شود و در این لیست کافیست مراکز مورد نظر را تیک و تایید کنید.
|
پیش نمایش چاپ با انتخاب این گزینه یا استفاده از کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را باز کنید و پیش نمایش گزارش صورت جریان وجوه نقد را مشاهده نمایید.
|
