دفتر حساب ارزی نوعی دفتر حساب است که در سیستم های چند ارزی امکان انتخاب ارز و مشاهده رویدادهای مالی بر مبنای ارز انتخاب شده در آن وجود دارد.
دسترسی به این گزارش از طریق منوی "گزارش های ارزی" در بخش "گزارش های مالی" سیستم حسابداری امکان پذیر است. همچنین کلید میانبر این فرم Ctrl+W می باشد.
اجزای فرم گزینش با استفاده از لیست باز شدنی گزینش، که شامل سه حالت بر اساس تاریخ، شماره سند و شماره اجراء می باشد، می توانید سه نوع فیلتر بر روی نحوه انتخاب سندها قرار دهید که برای فیلتر شماره سند فیلدهای از شماره و تا شماره در بالای فرم فعال می شود و برای فیلتر تاریخ، فیلدهای از تاریخ و تا تاریخ فعال می گردد. همچنین با انتخاب گزینه شماره اجراء می توانید گزارش را در قالب دوره های تعریف شده در فرم معرفی دوره های اجراء فیلتر کنید.
در این فرم به صورت پیش فرض گزینش بر اساس تاریخ فعال است.
انتخاب حساب برای مشاهده دفتر ارزی هر حساب، لازم است تا ابتدا حساب مورد نظر خود را انتخاب کنید تا بتوانید رویدادهای مالی آن را مشاهده نموده و گزارش های مورد نظر را از آن استخراج کنید. این کار در کادر حساب انجام می گیرد.
در این کادر ردیف اول (A) به حساب های ثابت و ردیف دوم به بعد (T1 تا T5) به تفصیلی های شناور تعلق دارد. برای انتخاب هر حساب، بخشی از عنوان حساب مورد نظر را در ردیف مربوطه تایپ کرده و با کلید Enter فرم انتخاب حساب را باز کنید.
در این فرم حساب هایی که عبارت تایپ شده در عنوان آن ها وجود دارد، یافت شده است. لذا می توانید حساب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
نوع ارز در این فیلد ارز مورد نظر خود را برای دریافت گزارش ارزی انتخاب کنید. در صورت انتخاب گزینه <همه ارزها> سیستم گزارش را بر اساس همه ارزهای موجود نمایش می دهد.
نوع نمایش در این لیست بازشدنی دو نوع وضعیت برای نمایش فرم قرار داده شده است. به صورت پیش فرض نمایش ارز مطابق با ردیف های سند می باشد. درصورتیکه گزینه "نمایش ارز و معادل مطابق با ردیف های سند" را انتخاب کنید، یک ستون به فرم اضافه می شود که مقدار ارز معادل رقم هر رکورد را نمایش می دهد.
دوره مالی با استفاده از لیست بازشدنی دوره مالی، محدوده زمانی مورد نظر انتخاب می شود. گزارش دفتر حساب ارزی از مجموعه گزارش هایی است که می تواند بدون در نظر گرفتن دوره های مالی، مجموع اسناد را در بازه زمانی دلخواه نیز نمایش دهد. برای این کار کافیست در لیست بازشونده دوره مالی آیتم <همه دوره های مالی> را انتخاب نمایید. در صورتیکه در نظر دارید آرتیکل های همه دوره های مالی را مشاهده کنید، پس از انتخاب این آیتم به صورت دستی تاریخ شروع دوره مورد نظر را در فیلد از تاریخ ثبت نمایید. در واقع با انتخاب آیتم <همه دوره های مالی> می توانید در هر بازه زمانی دلخواه گزارش گیری کنید.
با استفاده از دکمه "همه آرتیکل ها" می توانید بدون در نظر گرفتن وجود یادداشت، کلیه آرتیکل های ثبت شده برای حساب مورد نظر را مشاهده نمایید. این دکمه بعد از استفاده از دکمه های "با یادداشت" و "بدون یادداشت" کاربرد دارد. کلید میانبر این دکمه Alt+1 می باشد.
با استفاده از دکمه "با یادداشت"، در صورت درج یادداشت در برخی از آرتیکل های سند، در دفتر حساب ارزی می توانید لیست آرتیکل های دارای یادداشت را مشاهده نمایید. کلید میانبر این دکمه Alt+2 می باشد.
با استفاده از دکمه "بدون یادداشت"، در صورت درج یادداشت در برخی از آرتیکل های سند، در دفتر حساب ارزی می توانید لیست آرتیکل هایی که دارای یادداشت نمی باشند را مشاهده نمایید. کلید میانبر این دکمه Alt+3 می باشد.
با استفاده از دکمه "برگ پیوست آرتیکل" چنانچه سندی که نشانگر روی آن قرار دارد توسط سیستم های دیگر (بجز حسابداری) ایجاد شده باشد، فرم عملیاتی مذکور نمایش داده خواهد شد.
با قرار دادن نشانگر روی رکورد مورد نظر و انتخاب این دکمه، وارد فرم سند حسابداری مربوطه می شوید. برای این منظور می توانید از دابل کلیک روی رکورد مورد نظر نیز استفاده کنید. |
ثبت گروهی اسناد با انتخاب این گزینه فرم ثبت اسناد حسابداری باز می شود. این فرم لیست اسناد ثبت نشده موجود در سیستم را جهت ثبت گروهی، نمایش می دهد. در اینجا می توانید بدون خروج از فرم، اسناد ثبت نشده را به ثبت موقت، تأییدشده و ثبت قطعی تغییر وضعیت دهید. شیوه دیگر دسترسی به این فرم از طریق "بخش سند مالی" می باشد.
نمایش با لحاظ اسناد مالی ثبت شده با انتخاب این گزینه در دفتر حساب ارزی تنها اسناد مالی ثبت شده نمایش داده می شوند. برای لغو این دستور مجدداً در منوی شناور روی آن کلیک کنید.
رأس گیری ردیف های انتخابی ابتدا رکوردهای مورد نظر را با استفاده از کلید + انتخاب کنید. سپس روی این گزینه کلیک نمایید تا از رکوردهای انتخابی رأس گیری شود. کلید میانبر این ابزار Alt+W می باشد. پس از انتخاب ردیف های مد نظر و استفاده از این ابزار، فرم اطلاع به کاربر بصورت زیر نمایش داده می شود.
نمایش مانده حساب در صورتیکه می خواهید مانده حساب را به تفکیک ارزهای مستقیم و در تاریخ دلخواه مشاهده کنید، می توانید از گزینه مانده حساب استفاده نمایید. در نظر داشته باشید این مانده حساب با در نظر گرفتن مجموع اسناد محاسبه شده است.
ارسال پیامک برای طرف حساب در صورت برخورداری از امکانات سازمان الکترونیک پیوست، با این گزینه می توانید مانده حساب هر طرف حساب را توسط پیامک برای او ارسال کنید.
انتخاب رسته سند ... در صورت انتخاب این آیتم، لیست رسته های سند نمایش داده می شود.
با انتخاب هر کدام از این رسته ها می توانید دفتر ارزی حساب را بر اساس یک رسته مشخص فیلتر کنید.
انتخاب مراکز مالی ... در شرکت های هلدینگ با استفاده از این گزینه می توانید دفتر ارزی حساب را به تفکیک مراکز مالی مختلف مشاهده نمایید.
پیش نمایش چاپ با انتخاب این گزینه یا استفاده از کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را باز کنید و پیش نمایش دفتر ارزی حساب را مشاهده نمایید. |
