در این سیستم برای انجام عملیات خزانه داری باید مراکز خزانه داری تعریف شوند. هر مرکز دارای باجه های متعدد برای تفکیک نوع عملیات مرکز است که ارتباط بین سیستم حسابداری و خزانه داری پس از تعریف این باجه ها و ارتباط حساب های مربوطه بوجود می آید. عملیات اصلی موجود در این فرم، معرفی مراکز خزانه داری جهت انجام عملیات دریافت و پرداخت و تعریف ارتباط آن با حسابهای نقد و بانک، پرداختنی و دریافتنی و ... می باشد.
در اینجا می توانید به تعداد نامحدود مراکز خزانه داری تعریف کنید.
دسترسی به این فرم از طریق بخش "اطلاعات پایه" سیستم خزانه داری امکان پذیر است.
اجزای فرم
برای ایجاد یک مرکز جدید، با کلیک بر این دکمه یا کلید میانبر Alt+N، فیلدهای پایین فرم را فعال کنید.
کد سیستم به طور اتوماتیک یک رقم بعد از آخرین کد ثبت شده را به مرکز جدید اختصاص می دهد که قابل تغییر توسط کاربر است.
نام مرکز در این فیلد عنوان مورد نظر خود را برای مرکز درج کنید.
توضیحات در صورت نیاز به ثبت برخی ملاحظات درباره مرکز جدید از این فیلد استفاده نمایید.
پس از تکمیل فیلدهای پایین صفحه با استفاده از دکمه
در صورت لزوم برای تغییر عنوان مرکز پس از ثبت آن، می توانید از این دکمه یا کلید میانبر Alt+M استفاده نمایید.
در صورت لزوم برای حذف یک یا چند مرکز ابتدا با این دکمه یا کلید میانبر Alt+D، آن ها را برای حذف علامتگذاری کرده و سپس با کلیک بر دکمه
در زیرمجموعه هر مرکز خزانه داری تعدادی باجه تعریف می شود. این باجه ها مراکز دریافت و پرداخت را به حساب های مربوطه ارتباط داده و جهت صدور سند حسابداری عملیات خزانه داری استفاده می شوند. در واقع ارتباط سیستم خزانه داری با سیستم حسابداری توسط باجه های مراکز ایجاد می شود. لذا تعریف صحیح باجه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه نحوه معرفی باجه های جدید توضیح داده خواهد شد.
|
پس از ثبت مرکز دریافت و پرداخت جدید، با کلیک روی دکمه "باجه های مرکز" وارد فرم مدیریت باجه ها شوید.
اجزای فرم
برای ایجاد یک باجه جدید، با کلیک بر این دکمه، فیلدهای پایین فرم را فعال کنید.
کد سیستم به طور اتوماتیک یک رقم بعد از آخرین کد ثبت شده را به باجه جدید اختصاص می دهد که قابل تغییر توسط کاربر است.
نام باجه در این فیلد عنوان مورد نظر خود را برای باجه درج کنید.
توضیحات در صورت نیاز به ثبت برخی ملاحظات درباره باجه جدید از این فیلد استفاده نمایید.
مرکز مالی در صورت استفاده از نسخه هلدینگ، در این فیلد به صورت پیش فرض مرکز مالی جاری توسط سیستم نمایش داده می شود.
پس از تکمیل فیلدهای پایین فرم، با استفاده از دکمه
در صورت لزوم برای تغییر عنوان باجه می توانید از این دکمه استفاده کنید.
در صورت لزوم برای حذف یک یا چند باجه ابتدا با این دکمه، آن ها را برای حذف علامتگذاری کرده و سپس با کلیک بر دکمه
برای درج اسناد دریافتنی باز ابتدای دوره در سیستم، می توانید از این دکمه استفاده کنید. با کلیک بر آن یک فرم مشابه با رسید دریافت باز می شود که می توانید اسناد باز را در آرتیکل های آن درج کنید.
همانطور که مشاهده می شود، پرداخت کننده رسید غیرفعال بوده و باید پرداخت کننده را برای هر آرتیکل به طور مستقل مشخص نمایید.
پس از درج کلیه آرتیکل ها با استفاده از دکمه ثبت، رسید افتتاحیه را ثبت کنید.
برای درج اسناد پرداختنی باز ابتدای دوره در سیستم، می توانید از این دکمه استفاده کنید. با کلیک بر آن یک فرم مشابه با رسید پرداخت باز می شود که می توانید اسناد باز را در آرتیکل های آن درج کنید. در این فرم، دریافت کننده رسید غیرفعال بوده و باید دریافت کننده را برای هر آرتیکل به طور مستقل مشخص نمایید.
پس از درج کلیه آرتیکل ها با استفاده از دکمه ثبت، رسید افتتاحیه را ثبت کنید.
این دکمه برای ارتباط باجه با حساب ها جهت استفاده در عملیات نقدی طراحی شده است. پس از ثبت باجه جدید، با کلیک بر این دکمه وارد فرم حساب های زیرمجموعه می شوید.
در این فرم پس از کلیک بر دکمه "جدید" و فعال شدن فیلد "حساب"، با استفاده از علامت
در این پنجره ردیف اول (A) به حساب های ثابت و ردیف دوم به بعد (T1 تا T5) به ترتیب به تفصیلی های شناور 1 تا 5 تعلق دارد. برای انتخاب حساب های نقدی، بخشی از عنوان حساب مورد نظر را در ردیف مربوطه تایپ کرده و با کلید Enter فرم جستجوی حساب را باز کنید. سپس حساب مورد نظر را از بین نتایج جستجو انتخاب نمایید. پس از انتخاب حساب، با دکمه
پیش نیاز ثبت حساب های بانک، تکمیل فرم بانک ها در بخش اطلاعات پایه سیستم خزانه داری است. در واقع حساب های بانکی باید علاوه بر سیستم حسابداری در سیستم خزانه داری نیز تعریف شده باشند.
با انتخاب دکمه حساب های بانکی، فرم حساب های زیرمجموعه باز می شود.
در اینجا ابتدا با دکمه "جدید" دو فیلد پایین فرم را فعال کنید و سپس به صورت زیر فرم را تکمیل نمایید. اجزای فرم حساب های زیرمجموعه حساب : در اینجا حساب های بانک تعریف شده در سیستم حسابداری انتخاب می شوند. با استفاده از علامت
در این پنجره ردیف اول (A) به حساب های ثابت و ردیف دوم به بعد (T1 تا T5) به ترتیب به تفصیلی های شناور 1 تا 5 تعلق دارد. برای انتخاب حساب های بانک سیستم حسابداری، بخشی از عنوان حساب مورد نظر را در ردیف مربوطه تایپ کرده و با کلید Enter فرم جستجوی حساب را باز کنید. سپس حساب مورد نظر را از بین نتایج جستجو انتخاب نمایید. بانک : در این فیلد حساب های بانک تعریف شده در فرم بانکها در سیستم خزانه داری انتخاب می شوند. نشانگر را روی فیلد قرار داده و کلید Enter را بفشارید تا بتوانید لیست شعب بانک ها را مشاهده نموده و بانک متناظر حساب را از بین آن ها انتخاب کنید.
در صورتیکه شعبه مورد نظر شما در لیست موجود نبود، می توانید با کلیک بر علامت پس از انتخاب بانک مربوطه با دکمه
برای ارتباط دادن حساب های دریافتنی به سیستم خزانه داری از این دکمه استفاده کنید. فرایند انتخاب حساب های دریافتنی زیرمجموعه یک باجه کاملاً مشابه با انتخاب حساب های نقدی است. به طوریکه تنها کافیست حساب را انتخاب کرده و با دکمه
برای ارتباط دادن حساب های پرداختنی به سیستم خزانه داری از این دکمه استفاده کنید. فرایند انتخاب حساب های پرداختنی زیرمجموعه یک باجه کاملاً مشابه با انتخاب حساب های نقدی است. به طوریکه تنها کافیست حساب را انتخاب کرده و با دکمه
|
امکانات منوی شناور فرم مدیریت باجه ها
حساب های حواله دریافتنی برای ارتباط دادن حساب های حواله دریافتنی به سیستم خزانه داری از این دکمه استفاده کنید. فرایند انتخاب حساب های حواله دریافتنی زیرمجموعه یک باجه کاملاً مشابه با انتخاب حساب های نقدی است. این حساب ها عموماً در سیستم های صرافی مورد استفاده قرا می گیرند.
حساب های حواله پرداختنی برای ارتباط دادن حساب های حواله پرداختنی به سیستم خزانه داری از این دکمه استفاده کنید. فرایند انتخاب حساب های حواله پرداختنی زیرمجموعه یک باجه کاملاً مشابه با انتخاب حساب های نقدی است. این حساب ها عموماً در سیستم های صرافی مورد استفاده قرا می گیرند.
حساب های تضمینی دریافتنی برای ارتباط دادن حساب های تضمینی دریافتنی به سیستم خزانه داری از این دکمه استفاده کنید. فرایند انتخاب حساب های تضمینی دریافتنی زیرمجموعه یک باجه کاملاً مشابه با انتخاب حساب های نقدی است.
حساب های تضمینی پرداختنی برای ارتباط دادن حساب های تضمینی پرداختنی به سیستم خزانه داری از این دکمه استفاده کنید. فرایند انتخاب حساب های تضمینی پرداختنی زیرمجموعه یک باجه کاملاً مشابه با انتخاب حساب های نقدی است.
حساب های تضمینی نقدی دریافتنی برای ارتباط دادن حساب های تضمینی نقدی دریافتنی به سیستم خزانه داری از این دکمه استفاده کنید. فرایند انتخاب حساب های تضمینی نقدی دریافتنی زیرمجموعه یک باجه کاملاً مشابه با انتخاب حساب های نقدی است.
حساب های تضمینی نقدی پرداختنی برای ارتباط دادن حساب های تضمینی نقدی پرداختنی به سیستم خزانه داری از این دکمه استفاده کنید. فرایند انتخاب حساب های تضمینی نقدی پرداختنی زیرمجموعه یک باجه کاملاً مشابه با انتخاب حساب های نقدی است.
حساب اسناد برگشتی دیگران نزد ما برای ارتباط دادن حساب اسناد برگشتی دیگران نزد ما به سیستم خزانه داری از این دکمه استفاده کنید. فرایند انتخاب حساب اسناد برگشتی دیگران نزد ما به عنوان زیرمجموعه یک باجه کاملاً مشابه با انتخاب حساب های نقدی است.
حساب های ارزی برای ارتباط دادن حساب های ارزی به سیستم خزانه داری از این دکمه استفاده کنید. فرایند انتخاب حساب های ارزی زیرمجموعه یک باجه کاملاً مشابه با انتخاب حساب های نقدی است.
ارزهای مجاز قابل دریافت و پرداخت با کلیک بر این گزینه لیست ارزهای تعریف شده در سیستم باز می شود. در اینجا می توانید با تیک کردن هر یک از این ارزها، ارزهای فعال برای این باجه را مشخص نمایید.
اقلام مجاز قابل دریافت و پرداخت با انتخاب این گزینه می توانید اقلام دریافتنی و پرداختنی مجاز و قابل دسترس برای این باجه را تعیین کنید. با تیک کردن هر مورد، استفاده از آن برای این باجه فعال می شود.
|
