همانطور که در فرم مجموعه حساب ها توضیح داده شد، برای استخراج صورتهای مالی لازم است تا ابتدا حساب های مربوطه را در قالب مجموعه حساب ها تعریف کرده و سپس اقدام به تهیه گزارش نمایید. در تنظیمات صورت های مالی، مجموعه حساب های صورت های مالی ایجاد می شوند.
لذا مجموعه های تعریف شدنی در این فرم شامل دارایی ها، بدهی ها، سرمایه و حساب های سود و زیانی می باشند.
به عنوان مثال برای تهیه گزارش ترازنامه سیستم جهت شناسایی حسابهای دارایی، بدهی و سرمایه به فرم تنظیمات صورت های مالی مراجعه نموده و حساب های انتخاب شده را در گزارش نمایش می دهد. لذا باید پیش از دریافت گزارش ترازنامه، تمامی دارایی ها، بدهی ها و حساب های زیرمجموعه سرمایه، در مجموعه های درست خود قرار بگیرند.
دسترسی به این فرم از طریق منوی "سایر موارد" در بخش "حساب ها" در سیستم حسابداری امکان پذیر است.
نحوه استفاده از فرم
اجزای فرم
با کلیک بر دکمه "جدید" یا با استفاده از کلید کنترلی Alt+N فیلدهای پایین صفحه فعال می شوند و می توانید یک مجموعه جدید ثبت کنید.
کد
این کد برای هر مجموعه منحصر به فرد است و قابل تغییر توسط کاربر نمی باشد.
نام
در این فیلد عنوان مجموعه جدید را ثبت کنید.
نوع
نوع مجموعه های پیش فرض در سیستم بر اساس ماهیت آن ها و ارتباطشان با سایر زیرسیستم ها، مشخص شده است. برای مجموعه هایی که توسط کاربران ایجاد می شود، مجموعه حساب همواره از نوع عمومی می باشد.
توضیحات
برای درج توضیحات اضافی یا ملاحظات درباره مجموعه جدید از این فیلد استفاده کنید.
با انتخاب این دکمه یا کلید میانبر Alt+M تنها می توانید نام و توضیحات مجموعه را ویرایش کنید.
برای حذف یک مجموعه حساب صورت مالی، روی رکورد آن کلیک کرده و دکمه حذف یا کلید میانبر Alt+D را انتخاب کنید تا برای حذف علامتگذاری شود. سپس با دکمه  یا کلید میانبر Ctrl+D نسبت به حذف قطعی رکورد یا رکوردهای علامتگذاری شده اقدام نمایید.
 حساب های زیرمجموعه
با دابل کلیک روی هر رکورد یا انتخاب هر مجموعه حساب و کلیک روی دکمه "حسابهای زیرمجموعه" فرم زیر باز می شود. در این فرم حساب های انتخاب شده برای مجموعه مورد نظر نمایش داده شده است.
در صورت نیاز به افزودن به این لیست، ابتدا با دکمه "جدید" یا کلید میانبر Alt+N فیلدهای پایین فرم را فعال کنید.
حساب : در این فیلد روی علامت  کلیک کنید تا پنجره انتخاب حساب باز شود.
در این پنجره با تایپ بخشی از نام حساب و استفاده از کلید Enter، در ردیف اول حساب ثابت و در ردیف های بعدی به ترتیب تفصیلی های شناور یک تا پنج را انتخاب نمایید.
عنوان : در صورتیکه عنوان ردیف صورت مالی در گزارش نهایی با نام حساب انتخاب شده متفاوت است، می توانید در این فیلد عنوان مورد نظر را برای حساب یا رکورد صورت مالی درج کنید.
یادداشت : در صورت وجود یادداشت برای ردیف صورت مالی، از این فیلد استفاده نمایید.
نوع : با انتخاب ماهیت برای هر حساب، در هنگام استخراج صورت های مالی تنها مبالغی که دارای این ماهیت هستند، به صورت مالی منتقل می شوند. در این لیست بازشدنی می توانید سه نوع ماهیت برای حساب در صورت های مالی انتخاب کنید.
آستانه افشاء : در این فیلد می توانید یک سقف مبلغ برای حساب تعیین کنید که سیستم تنها تا آن مبلغ را در صورت مالی نمایش دهد.
با تأیید این پنجره توسط علامت این حساب به لیست زیرمجموعه های مجموعه حساب صورت مالی اضافه خواهد شد.
برای تغییر اطلاعات یا کاستن از لیست حساب های زیرمجموعه نیز از دکمه های "ویرایش" و "حذف" استفاده کنید.
|
 اطلاعات کدهای صورتهای مالی
كدهايی که بریا صورتهای مالی در عمليات سيستم مورد استفاده قرار مي گيرند به شرح زیر می باشند:
توضیح
|
حساب
|
جهت شناسایی حسابهای زیرمجموعه دارایی جاری به منظور ایجاد سند اختتامیه و نمایش در گزارش ترازنامه
|
دارايي جاري
|
جهت شناسایی حسابهای زیرمجموعه دارایی غیر جاری به منظور ایجاد سند اختتامیه و نمایش در گزارش ترازنامه
|
دارايي غيرجاري
|
جهت شناسایی حسابهای زیرمجموعه بدهی جاری به منظور ایجاد سند اختتامیه و نمایش در گزارش ترازنامه
|
بدهي جاري
|
جهت شناسایی حسابهای زیرمجموعه بدهی غیر جاری (در سطح کل) به منظور ایجاد سند اختتامیه و نمایش در گزارش ترازنامه
|
بدهي غیرجاري
|
جهت شناسایی حسابهای زیرمجموعه حقوق صاحبان سهام/ سرمایه (در سطح کل) به منظور ایجاد سند اختتامیه و نمایش در گزارش ترازنامه
|
سرمايه
|
جهت شناسایی حسابهای فروش (در سطح کل) به منظور ایجاد سند بستن حسابهای موقت و نمایش در گزارش سود و زیان
|
سود و زيان فروش كالا خدمات
|
جهت شناسایی حسابهای برگشت از فروش و تخفیفات (در سطح کل) به منظور ایجاد سند بستن حسابهای موقت و نمایش در گزارش سود و زیان
|
سود و زيان برگشت از فروش و تخفيفات
|
جهت شناسایی حسابهای خرید (در سطح کل) به منظور ایجاد سند بستن حسابهای موقت و نمایش در گزارش سود و زیان
|
سود و زيان خريد
|
جهت شناسایی حسابهای برگشت از خرید و تخفیفات (در سطح کل) به منظور ایجاد سند بستن حسابهای موقت و نمایش در گزارش سود و زیان
|
سود و زيان برگشت از خريد
|
جهت شناسایی حساب بهای تمام شده کالا/خدمات (در سطح کل) به منظور ایجاد سند بستن حسابهای موقت
|
سود و زيان بهاي تمام شده كالا خدمات فروش رفته
|
جهت شناسایی حسابهای هزینه (در سطح کل) به منظور ایجاد سند بستن حسابهای موقت و نمایش در گزارش سود و زیان
|
سود و زيان هزينه هاي فروش اداري و عمومي
|
جهت شناسایی حسابهای درآمد (در سطح کل) به منظور ایجاد سند بستن حسابهای موقت و نمایش در گزارش سود و زیان استفاده می شوند
|
سود و زيان ساير هزينه ها و درآمدها
|
|
|
امکانات منوی شناور
پیش نمایش چاپ
با انتخاب این گزینه یا کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را باز کنید و پیش نمایش لیست مجموعه حساب های صورت های مالی را مشاهده نمایید.
|